金三江2025年三季度报告

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2025-058金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）122,359,917.6818.36%322,439,615.3418.76%归属于上市公司股东的净利润（元）22,418,513.9457.77%53,253,719.6741.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,062,077.3657.50%52,368,629.4640.87%经营活动产生的现金流量净额（元）----74,150,223.22-1.58%基 本每 股 收益 （ 元 /股）0.1066.67%0.2343.75%稀 释每 股 收益 （ 元 /股）0.1066.67%0.2343.75%加权平均净资产收益率3.73%1.22%8.92%2.29%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）828,720,529.65730,850,031.4113.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）610,934,713.20589,757,831.413.59%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,928.09-2,928.09计入当期损 益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）435,859.311,083,079.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,980.8226,358.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,807.91-138,585.31其他符合非经常性损益定义72,648.81金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告3的损益项目减：所得税影响额62,667.55155,483.47合计356,436.58885,090.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用资产负债表项目单位：人民币、元项目2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日变动比例备注货币资金207,814,340.27121,724,983.1570.72%主要系银行贷款等筹资款增加所致。交易性金融资产3,000,000.00主要系购买理财产品所致。应收款项融资4,146,219.025,934,006.36-30.13%主要系收到票据用于支付货款所致。预付款项3,956,602.5212,601,642.35-68.60%主要系预付原料采购款到货所致。其他应收款6,886,357.961,175,582.45485.78%主要系支付租赁押金等增加所致。其他流动资产6,363,128.964,849,531.4131.21%主要系支付发债服务费所致。在建工程7,365,360.3114,645,679.33-49.71%主要系在建工程转固所致。使用权资产13,033,175.645,115,856.12154.76%主要系增加租赁仓库所致。递延所得税资产4,255,843.242,960,117.1143.77%主要系股权激励、未实现利润计提所致。应付票据31,908,600.0063,750,154.08-49.95%主要系开出的银行承兑汇票减少所致。应付账款35,479,866.2025,098,123.9741.36%主要系应付原料采购款增加所致。金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告4合同负债1,136,683.473,344,114.11-66.01%主要系预收货款发货所致。应交税费9,475,685.185,004,268.6289.35%主要系所得税、计提房产税所致。一年内到期的非流动负债14,631,553.808,767,886.3566.88%主要系重分类到一年内到期的非流动负债所致。其他流动负债42,299,068.602,991,918.251313.78%主要系增加融资租赁贷款所致。长期借款57,158,041.3114,632,165.27290.63%主要系增加银行贷款所致。租赁负债12,723,619.444,842,585.83162.74%主要系增加租赁仓库所致。递延收益6,131,898.844,272,362.3043.52%主要系收到与资产相关的政府补助所致。库存股11,470,108.4616,976,785.19-32.44%主要系限制性股票行权归属员工所致。利润表科目单位：人民币、元项目2025 年 1-9 月2024 年度 1-9 月变动比例备注销售费用9,437,320.745,769,619.9763.57%主要系薪酬和业务拓展费用增加所致。管理费用37,956,588.9929,215,799.6929.92%主要系薪酬和房屋租赁增加所致。财务费用322,532.541,287,934.35-74.96%主要系汇兑损益减少所致。其他收益2,030,368.221,397,001.3945.34%主要系政府补助及进项税加计抵减增加所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）-854,038.06-89,408.76855.21%主要系计提应收及其他应收款坏账增加所致。资产减值损失（损失以“-”号填列）-554,101.77-210,261.10163.53%主要系计提存货减值增加所致。所得税费用8,943,401.325,552,226.4361.08%主要系利润增加导致计提所得税增加所致。净利润（净亏损以“-”号填列）53,253,719.6737,673,857.0441.35%主要系业绩增长导致利润增加所致。