中南股份2025年三季度报告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2025-46广东中南钢铁股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经审计□是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）7,180,778,550.005.81%20,006,752,773.10-13.27%归属于上市公司股东的净利润（元）-72,532,880.0681.95%-67,242,386.7392.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-78,526,209.8580.95%-116,889,083.7887.26%经营活动产生的现金流量净额（元）——1,286,689,378.25151.47%基本每股收益（元/股）-0.029981.97%-0.027792.11%稀释每股收益（元/股）-0.029981.97%-0.027792.11%加权平均净资产收益率-0.92%3.83%-0.85%8.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）20,008,516,551.0420,330,559,870.98-1.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,842,107,416.797,908,448,831.62-0.84%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,271,992.89-7,271,992.89计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）6,455,585.4827,453,518.64除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,759,220.81-4,922,119.66期货、远期结售汇金融工具公允价值变动损益及投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185,895.57405,000.44其他符合非经常性损益定义的损益项目13,812,500.0142,743,472.35定存利息减：所得税影响额1,057,646.438,761,181.83合计5,993,329.7949,646,697.05--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用主要会计数据和财务指标变动情况如下表：1.财务状况分析（单位：元）项目2025 年 9 月 30 日2025 年 1 月 1 日变动幅度说明货币资金1,008,692,033.80661,815,633.3452.41%主要是经营现金流同比增加影响应收票据1,019,601.4027,710,104.41-96.32% 主要是商票到期托收影响应收款项融资106,270,577.2364,643,730.4764.39% 主要是应收银票增加影响预付款项94,890,642.37141,519,256.42-32.95% 主要是预付原燃料款减少影响其他应收款3,943,565.7511,038,485.69-64.27%主要是期货保证金和应收股利减少影响一年内到期的非流动资产969,598,027.80601,169,027.6661.29%主要是一年内到期的定期存款增加影响在建工程240,654,099.10419,102,603.04-42.58% 主要是工程项目转固影响长期待摊费用10,918,704.0415,832,120.84-31.03% 主要是长期待摊费用摊销影响短期借款210,488,142.13413,141,433.97-49.05% 主要是短期借款减少影响合同负债934,172,009.03685,049,789.3636.37%主要是钢铁产品合同负债增加影响应付职工薪酬53,878,214.3537,914,892.7042.10% 主要是应付职工薪酬增加影响应交税费51,430,814.6730,730,235.7367.36% 主要是计提房产税增加影响一年内到期的非流动负债466,147,713.92 1,011,219,394.43-53.90%主要是一年内到期的长期借款减少影响其他流动负债121,237,272.4888,912,158.2336.36%主要是合同负债增加影响待转销项税额增加长期借款1,741,830,000.001,260,480,000.0038.19%主要是一年以上的长期借款增加影响长期应付款11,210,000.0061,470,281.40-81.76%主要是子公司受托管理财政资金转出影响2.经营情况分析（单位：元）项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动幅度说明营业收入20,006,752,773.1023,067,272,023.79-13.27%主要是钢材销量和销价下降影响营业成本19,314,751,793.5023,378,170,658.85-17.38%主要是钢材销量及成本下降影响财务费用53,895,141.81100,397,689.06-46.32% 主要是汇兑损失减少影响投资收益29,914,099.91-37,227,710.38180.35%主要是长期股权投资收益增加影响公允价值变动收益-1,677,622.1790,651.04 -1950.64%主要是远期购汇公允价值变动影响资产减值损失-228,911,205.20-18,560,189.84 -1133.35%主要是本期计提资产减值损失影响净利润-67,242,386.73-850,786,327.5192.10% 主要是钢材毛利同比增加影响3.现金流情况分析（单位：元）项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额1,286,689,378.25511,675,019.78151.47% 主要是本期经营同比减亏影响投资活动产生的现金流量净额-538,427,103.88-1,006,486,241.2646.50%主要是本期固