百川畅银2025年三季度报告

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-075 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 96,425,995.97 -14.75% 301,239,187.13 -12.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,079,710.17 -28.12% -76,349,622.91 -2.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,017,333.19 -22.90% -72,833,989.27 -2.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 107,399,440.66 293.65% 基本每股收益（元/股） -0.24 -26.32% -0.48 -4.35% 稀释每股收益（元/股） -0.24 -26.32% -0.48 -4.35% 加权平均净资产收益率 -3.07% -1.11% -6.10% -1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,115,522,175.16 2,194,094,928.32 -3.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,221,353,498.07 1,283,796,375.24 -4.86% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 148,672.50 -260,305.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,121.19 75,846.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减0.00 0.00 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,055,788.10 -6,083,216.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 73,898.70 106,921.44 少数股东权益影响额（税后） -2,909,516.13 -2,858,963.80 合计 -4,062,376.98 -3,515,633.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益 2,249,813.97 增值税即征即退收入(年初至报告期末6,522,504.00） 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 4 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因 货币资金 88,562,345.33 63,370,988.51 39.75% 主要系本报告期内收到电价补贴款增加 应收票据 12,014,455.25 740,000.00 1523.58% 主要系本报告期已经背书但未终止确认的银行承兑汇票增加 应收款项融资 3,767,217.15 341,808.00 1002.14% 主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加 预付款项 16,774,832.41 11,834,413.82 41.75% 主要系本报告期预付的采购款项增加 其他应收款 106,390,006.96 41,984,796.55 153.40% 主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致应收土地款增加 其他非流动金融资产 5,143,960.70 8,218,099.06 -37.41% 主要系本报告期收回部分权益投资 无形资产 61,832,450.89 123,165,198.16 -49.80% 主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致无形资产减少 其他非流动资产 33,280,499.14 113,740,255.27 -70.74% 主要系本报告期末转为固定资产或在建工程 其他流动负债 11,017,467.47 1,960,291.97 462.03% 主要系本报告期以承兑汇票结算的款项暂未兑付 长期借款 51,177