海川智能2025年三季度报告

广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2025-058 号广东海川智能机器股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）65,280,417.65-4.99%162,015,314.68-7.02%归属于上市公司股东的净利润（元）11,847,577.00-30.07%27,618,194.29-24.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,340,050.10-29.87%25,907,204.89-23.69%经营活动产生的现金流量净额（元）----22,970,455.26-32.19%基本每股收益（元/股）0.0608-30.03%0.1417-24.83%稀释每股收益（元/股）0.0608-30.03%0.1417-24.83%加权平均净资产收益率1.96%-0.90%4.40%-1.79%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）642,409,983.30647,256,665.56-0.75%归属于上市公司股东的所有者权益（元）585,526,327.65588,133,556.94-0.44%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,889.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）390.00228,260.38委托他人投资或管理资产的损益534,918.751,459,998.62单独进行减值测试的应收款项减值准备转回61,705.00300,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出7.4611,169.69减：所得税影响额89,493.56291,776.67少数股东权益影响额（税后）0.752,552.17合计507,526.901,710,989.40--广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度主要原因货币资金261,656,049.13215,129,375.4921.63%主要系到期收回国债逆回购增加所致。应收票据11,742,135.725,376,655.15118.39%主要系收到银行承兑汇票增加所致。应收账款32,105,355.2441,318,778.26-22.30%主要系到期收回货款增加所致。预付款项8,745,543.946,478,549.5534.99%主要系经营性预付增加所致。其他应收款1,994,325.79989,290.55101.59%主要系支付投标保证金和备用金增加致。存货100,381,789.8691,883,522.699.25%主要系采购增加所致。其他流动资产101,270,759.46157,464,037.13-35.69%主要系到期收回国债逆回购所致。使用权资产1,987,410.083,811,958.79-47.86%主要系本期使用权资产摊销所致。长期待摊费用3,744,256.124,773,717.27-21.57%主要系本期摊销所致。其他非流动资产2,241,780.50306,010.00632.58%主要系预付资产购置款增加所致。应付账款9,702,667.7811,436,445.02-15.16%主要系支付本期货款增加所致。合同负债25,457,926.2822,170,900.0814.83%主要系预收客户订金增加所致应付职工薪酬7,396,928.659,692,277.43-23.68%主要系支付职工薪酬所致。其他流动负债1,481,608.13770,854.4592.20%主要系待转销项税额增加所致。租赁负债935,214.562,335,364.07-59.95%主要系支付本期租金所致。递延所得税负债336,764.96622,390.08-45.89%主要系使用权资产摊销所致。合并年初到报告期末利润表项目本期发生额上年同期发生额变动幅度主要原因营业收入162,015,314.68174,253,192.23-7.02%主要系销售订单减少所致。营业成本78,717,340.6184,905,096.79-7.29%主要系收入减少所致。管理费用22,736,770.9420,422,490.3911.33%主要系工资费用增加所致。研发费用11,630,341.7213,060,114.36-10.95%主要系研发投入材料减少所致。财务费用-6,367,564.45-5,397,058.48-17.98%主要系利息收入增加及汇兑损益影响所致。其他收益860,053.161,925,369.64-55.33%主要政府补助及软件退税减少所致。投资收益1,374,569.572,336,995.09-41.18%主要系理财本金减少及降息所致。信用减值损失-1,243,045.68-2,169,428.59-42.70%主要系到期收回应收帐款所致。资产减值损失-4,096,594.04-2,807,477.6645.92%主要系增加存货跌价准备计提所致。合并年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上年期发生额变动幅度主要原因广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第三季度报告4经营活动产生的现金流量净额22,970,455.2633,876,703.42-32.19%主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额53,263,815.42-37,696,624.41241.30%主要系投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-31,139,152.17-52,776,264.7541.00%主要系分配股利减少所致。期末现金及现金等