天府文旅2025年三季度报告

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：000558证券简称：天府文旅公告编号：2025-079成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）372,000.00430,914.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,246.86963,802.91减：所得税影响额40,497.9536,873.23少数股东权益影响额（税后）111,169.9953,267.22合计211,085.201,304,577.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）22,064,119.67-9.15%226,280,801.5969.32%归属于上市公司股东的净利润（元）-25,884,856.88-57.80%-18,447,851.50-108.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-26,095,942.08-55.01%-19,752,428.63-50.60%经营活动产生的现金流量净额（元）——-357,837,257.75-945.56%基本每股收益（元/股）-0.0201-58.27%-0.0143-107.25%稀释每股收益（元/股）-0.0201-58.27%-0.0143-107.25%加权平均净资产收益率-2.45%-0.93%-1.75%-0.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,653,582,172.602,374,406,051.0411.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,048,742,646.301,063,231,206.36-1.36%成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第三季度报告3项目期末余额期初余额变动率说明应收账款107,153,139.8953,409,810.46100.62%主要系本期成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）影视业务合同资产达到收款条件转入应收账款所致。预付款项4,236,751.902,020,587.05109.68%主要系本期成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份公司”）国家电网电费预存款增加 103 万元、景区设备配件日常维护预付款增加 107.5 万元所致。其他应收款40,936,638.6465,496,649.82-37.50%主要系本期成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天府文旅”）收到已挂账的莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）业绩补偿款所致。存货520,180,089.35130,462,704.06298.72%主要系本期天府宽窄文化影视项目制作费增加所致。合同资产72,917,471.70188,071,972.55-61.23%主要系本期天府宽窄文化影视业务合同资产达到收款条件转入应收账款所致。其他流动资产49,049,125.4232,822,335.3149.44%主要系本期天府宽窄文化影视业务待抵扣进项税额增加所致。应付账款90,022,270.68172,569,708.32-47.83%主要系本期天府宽窄文化影视项目应付款项、文旅股份公司应付工程款减少所致。合同负债27,193,915.0416,059,068.2569.34%主要系本期天府宽窄文化收到的影视制作费增加所致。应付职工薪酬1,028,860.734,820,270.32-78.66%主要系上年末计提绩效和 2024 年 12 月工资所致。一年内到期的非流动负债188,156,157.7453,705,490.60250.35%主要系本期因开展影视业务一年内到期的长期借款增加所致。长期借款852,430,000.00628,560,000.0035.62%主要系本期因开展影视业务贷款增加所致。预计负债0.003,519,027.54-主要系上年末天府文旅存在未决诉讼所致。资本公积3,959,291.440.00-本期天府文旅收到业绩补偿款逾期利息计入资本公积所致。项目本期发生额上期发生额变动率说明营业收入226,280,801.59133,641,391.7069.32%主要系本期天府宽窄文化影视业务收入较上年同期增加所致。营业成本164,718,111.8892,055,404.5378.93%主要系本期天府宽窄文化影视业务成本较上年同期增加所致。财务费用18,721,273.972,855,098.33555.71%主要系本期影视业务相关的贷款较上年同期增加，故利息费用同步增加所致。其他收益430,914.6711,938.603,509.42% 主要系本期文旅股份公司收到 2025 年市级旅游业发展专项资金所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,818,921.832,600,750.89-362.19% 主要系本期天府宽窄文化影视业务相关应收账款较上年同期增加，故计提的减值准备同步增加所致。资产减值损失（损失以“-”号填列）4,914,109.780.00-主要系本期天府宽窄文化影视业务相关合同资产较上年同期增加，故计提的减值准备同步增加所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）0.0093,600.63-主要系上年同期文旅股份公司中海办公室提前退租产生的资产处置收益所致。营业外收入1,173,819.944,301,600.92-72.71%主要系上年同期浙江莱茵达新能源集团有限公司收到浙江洛克能源集团有限公司破产债权分配款及天府文旅收到杭成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第三季度报告4州物美东汇百货有限公司违约金金额较大所致。营业外支出210,017.031,635