永安期货股份有限公司2025年第三季度报告

永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告1 / 12证券代码：600927证券简称：永安期货永安期货股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入2,798,297,460.76-57.368,354,795,817.18-55.26利润总额397,025,637.83237.68590,778,398.2623.13归属于上市公司股东的净利润304,715,249.01173.39474,865,567.1913.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润304,849,114.86172.29475,413,148.4115.35经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-12,913,093,418.32不适用基本每股收益（元/0.21162.500.3313.79永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告2 / 12股）稀释每股收益（元/股）0.21162.500.3313.79加权平均净资产收益率（%）2.34增加 1.45个百分点3.66增加 0.32 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产70,715,322,796.5569,216,819,919.792.16归属于上市公司股东的所有者权益13,145,107,294.2712,806,383,450.642.64注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。注 2：营业收入同比下降原因：公司前三季度营业收入 83.55 亿元，同比下降 55.26%，主要系公司根据中期协 2024 年 11 月 15 日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》,自 2025 年 1 月 1 日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。（二） 母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本3,389,280,539.593,663,481,240.43净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)(%)271271净资本与净资产的比例(%)2934流动资产与流动负债的比例(%)843687负债与净资产的比例(%)910结算准备金额458,124,086.95476,510,502.26（三） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分143,878.43136,157.28计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外866,183.571,060,431.88永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告3 / 12除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,069,347.58-1,804,529.75其他符合非经常性损益定义的损益项目永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告4 / 12减：所得税影响额74,580.27-60,359.37少数股东权益影响额（税后）合计-133,865.85-547,581.22对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-57.36见本报告“一、（一）注 2”之说明营业收入_年初至报告期末-55.26利润总额_本报告期237.68主要系本报告期投资收益（含公允价值变动损益）增加归属于上市公司股东的净利润_本报告期173.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期172.29基本每股收益（元/股）_本报告期162.50稀释每股收益（元/股）_本报告期162.50经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系支付其他与经营活动有关的现金增加二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数39,474报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量财通证券股份有限公司国有法人439,347,82530.18-质押255,102,041浙江省产业基金有限公司国有法人350,000,00024.05-无-永安期货股份有限公司 2025 年第三季度报告5 / 12浙江东方金融控股集团股份有限公司国有法人166,427,69011.43-无-浙江省创新投资集团有限公司国有法人138,689,7279.53-无-浙江省交通投资集团有限公司国有法人137,968,1279.48-无-物产中大集团股份有限公司国有法人27,500,0001.89-无-香港中央结算有限公司其他9,551,7060.66-无-中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基