天海防务2025年三季度报告

天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-084 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 二〇二五年十月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,304,965,518.13 57.27% 3,148,128,451.11 34.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,053,943.99 566.25% 231,585,564.46 202.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 104,340,388.07 589.63% 228,886,316.15 206.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -141,910,216.72 41.32% 基本每股收益（元/股） 0.0614 567.39% 0.1340 201.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0614 567.39% 0.1340 201.80% 加权平均净资产收益率 4.66% 3.87% 10.48% 6.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,494,082,578.95 4,670,063,842.72 17.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,336,646,963.39 2,093,452,259.43 11.62% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,590.12 -7,590.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 410,243.05 1,705,882.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,862,778.88 1,763,734.56 减：所得税影响额 345,063.46 448,333.02 少数股东权益影响额（税后） 206,812.43 314,445.11 合计 1,713,555.92 2,699,248.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 4 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：万元 科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 货币资金 90,994.58 62,777.52 44.95% 货币资金增加原因详见现金流量变动情况。 应收账款 43,958.50 46,125.69 -4.70% 应收款项融资 482.00 137.05 251.70% 预付款项 89,323.55 53,860.11 65.84% 主要系公司为建造后续系列船预订材料、设备支付的款项。 其他应收款 3,241.71 987.99 228.11% 主要系对外支付保证金所致。 存货 48,503.57 29,728.80 63.15% 主要系为建造船舶而采购材料和设备。 合同资产 99,431.54 101,145.29 -1.69% 长期股权投资 5,855.24 10,779.82 -45.68% 主要系转让参股公司股权所致。 投资性房地产 164.55 646.69 -74.56% 短期借款 107,039.45 64,482.77 66.00% 主要系公司产值提升，融资额增加所致。 应付账款 62,214.50 69,936.99 -11.04% 合同负债 76,491.49 60,062.34 27.35% 应付职工薪酬 3,105.39 5,404.19 -42.54% 主要系年初支付上年奖金所致。 应交税费 6,405.93 4,041.40 58.51% 主要系本报告期利润额增加，相应的应交税费增加。 一年内到期的非流动负债 16,913.50 12,935.64 30.75% 主要系本报告期新增融资租赁款所致。 其他流动负债 6,951.77 4,911.99 41.53% 主要系已背书转让的应收票据未到期确认、以及新增短期融资租赁款项所致。 租赁负债 5,264.87 2,353.84 123.67% 主要系船海工程设计建造总承包业务订单量增加，公司增加租赁建造场地及船台。 长期应付款 7,474.80 5,022.88 48.82% 主要系本报告增加融资租赁款所致。 资本公积 39,016.17 164,068.70 -76.22% 主要系资本公积弥补亏损所致，具体内容详见“其他重要事项说明”。 盈余公积 368.95 4,119.25 -91.04% 主要系盈余公积弥补亏损所致，具体内容详见“其他重要事项说明”。 未分配利润 13,416.47 -138,876.04 109.66% 主要系本报告期实现盈利，以及资本公积弥补亏损（具体内容详见“其他重要事项说明”）所致。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 5 科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 314,812.85 234,056.73 34.50% 主要因船海工程设计建造总承包业务在建船舶数量及产值同比上升。 营业成本 250,127.15 196,601.33 27.23% 销售费用 7,054.98 2,826.73 149.58% 主要系本报告期接单项目增加，同时销售代理费用随着产值的增长有所增加。 管理费用 19,301.75