森源电气2025年三季度报告

河南森源电气股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2025-035河南森源电气股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否河南森源电气股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）737,704,031.664.77%2,084,225,936.768.23%归属于上市公司股东的净利润（元）96,476,121.8410.93%143,726,757.9010.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,215,434.1314.39%144,908,449.5418.06%经营活动产生的现金流量净额（元）——-113,205,724.04-359.56%基本每股收益（元/股）0.1011.11%0.157.14%稀释每股收益（元/股）0.1011.11%0.157.14%加权平均净资产收益率2.90%0.23%4.35%0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,053,702,676.986,617,043,691.816.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,356,686,282.393,231,488,748.033.87%（二） 非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）876.34147,366.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）699,275.268,229,156.41单独进行减值测试的应收款项减值准备转回481,552.481,186,669.19债务重组损益31,647.35-2,578,147.79除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,049,394.93-8,349,741.42其他符合非经常性损益定义的损益项目18,450.00117,850.00减：所得税影响额-17,427.914,722.24少数股东权益影响额（税后）-60,853.30-69,878.04合计-2,739,312.29-1,181,691.64--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南森源电气股份有限公司 2025 年第三季度报告3（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债类项目变动说明单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因货币资金126,935,729.7595,288,825.3633.21%主要由于本报告期末银行存款增加所致应收票据49,481,895.98105,733,033.61-53.20%主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致存货926,997,731.82612,417,780.1851.37%主要由于本报告期在手订单增加，对应库存原材料及在制品增加所致其他流动资产18,501,950.9628,102,340.10-34.16%主要由于本报告期待认证进项税额较期初减少所致其他非流动资产9,148,715.706,927,220.1932.07%主要由于本报告期预付设备款增加所致应交税费76,856,246.5057,868,371.2632.81%主要由于本报告期应交税款增加所致其他应付款55,083,387.05115,550,397.82-52.33%主要由于本报告期偿还保理融资借款所致一年内到期的非流动负债206,696,165.272,452,460.548328.11%主要由于将本报告期售后回租活动筹集资金形成的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致其他流动负债53,399,033.79111,477,901.50-52.10%主要由于本报告期已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致租赁负债702,317.551,334,200.95-47.36%主要由于本报告期偿还租赁负债本金和利息所致长期应付款237,035,590.661,579,151.0014910.32%主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资金所致未分配利润247,603,506.32122,405,971.96102.28%主要由于本报告期净利润增加所致2、利润表项目变动说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因其他收益13,180,657.5320,927,637.10-37.02%主要由于本报告期先进制造业增值税加计抵减政策调整所致投资收益-2,607,085.79-1,920,927.00-35.72%主要由于本报告期进行债务和解所致营业外收入712,831.312,259,202.63-68.45%主要由于本报告期与生产经营无关的政府补助减少所致少数股东损益2,816,607.48-308,774.921012.19%主要由于本报告期控股子公司净利润增加所致3、现金流量表项目变动说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因购买商品、接受劳务支付的现金1,371,843,340.971,008,733,202.0436.00%主要由于本报告期订单及销售增加对应购买商品支付的现金增加所致支付给职工以及为职工支付的现金356,469,790.19266,907,868.1233.56%主要由于本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致经营活动产生的现金流量净额-113,205,724.0443,613,739.38-359.56%主要由于本期购买商品支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额-14,053,412.17-688,296.97-1941.77%主要由于本期资本性支出增加所致河南森源电气股份有限公司 2025 年第三季度报告4筹资活动产生的现金流量净额162,374,378.74-107,039,574.97251.70%主要由于本期融资增加所致期末现金及现金等价物余额115,080,845.6716,026,452.85618.07%主要由于本报告期筹资活动现金流量净额增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,613报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前 10 名