天奇股份2025年三季度报告

天奇自动化工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-063 天奇自动化工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 天奇自动化工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 717,787,107.51 -7.44% 1,964,408,210.44 -5.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,367,867.23 -44.51% 67,199,610.91 215.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,321,810.58 115.27% 20,082,638.29 118.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 10,871,387.68 106.97% 基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.17 221.43% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.17 221.43% 加权平均净资产收益率 0.58% -0.40% 3.41% 6.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,509,951,021.33 5,840,201,870.71 -5.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,002,479,644.19 1,935,750,330.66 3.45% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 991,268.24 45,390,713.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,987,453.68 11,217,979.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 489,274.78 1,173,525.00 债务重组损益 -67,611.87 264,574.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,157.88 -2,365,469.56 减：所得税影响额 489,338.68 9,131,651.23 少数股东权益影响额（税后） -562,852.62 -567,301.66 合计 7,046,056.65 47,116,972.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 天奇自动化工程股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 分析 货币资金 523,074,913.27 751,532,880.03 -30.40% 主要系报告期内公司筹资活动现金流出增加及 募投项目年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）工程项目投入增加导致。 衍生金融资产 404,401.79 288,830.00 40.01% 主要系报告期内外汇掉期合约及期货合约的公允价值变动所致。 应收票据 632,782.26 11,707,378.40 -94.60% 主要系报告期内商业承兑汇票背书转让贴现所致。 应收款项融资 138,842,063.55 43,567,764.36 218.68% 主要系报告期内在手银行承兑汇票增加所致。 持有待售资产 - 106,970,738.43 -100.00% 主要系报告期内子公司天奇重工持有的待出售的房产土地已完成过户交割导致持有待售资产减少。 其他流动资产 106,056,468.91 76,841,373.01 38.02% 主要系报告期内待抵扣进项税增加所致。 在建工程 120,292,696.46 73,455,457.37 63.76% 主要系报告期内年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）工程项目投入增加所致。 使用权资产 9,577,120.90 7,247,686.63 32.14% 主要系报告期内新增房产租赁所致。 开发支出 12,098,367.16 17,413,347.35 -30.52% 主要系报告期在研项目完成结转到无形资产所致。 长期待摊费用 22,101,547.60 16,919,052.65 30.63% 主要系报告期内新增了需分期摊销的模具成本所致。 预收款项 - 77,700,000.00 -100.00% 主要系报告期内子公司天奇重工持有的待出售的房产土地已完成过户交割导致上期预收的资产转让款于本期转销减少。 应付职工薪酬 33,957,684.06 57,993,399.02 -41.45% 主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致。 应交税费 8,312,029.75 17,991,910.88 -53.80% 主要系报告期内应交增值税和应交所得税减少所致。 其他应付款 106,004,893.25 188,842,663.91 -43.87% 主要系报告期支付天奇重工少数股权回购款导致其他应付款减少所致。 一年内到期的非流动负债 409,549,656.68 309,743,024.27 32.22% 主要系报告期内重分类至一年内到期的长期借款同比增加所致。 长期借款 154,485,921.52 326,246,236.62 -52.65% 主要系报告期内偿还长期借款所致。 少数股东权益 4,723,420.93 648,638.38 628.21% 主要系报告期内对非全资子公司天奇新动力增资导致少数股东享有的净资产增加所致。 利润表项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 变动幅度 分析 财务费用 21,772,757