中国银河：2025年第一季度报告

证券代码：601881证券简称：中国银河中国银河证券股份有限公司2025 年第一季度报告中国银河证券股份有限公司2025 年第一季度报告1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入7,558,000,323.617,214,073,753.024.77归属于上市公司股东的净利润3,015,845,560.341,631,459,082.7384.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,021,125,942.691,632,526,324.0885.06经营活动产生的现金流量净额7,379,071,396.3982,344,456,666.09-91.04基本每股收益（元/股）0.250.12108.33稀释每股收益（元/股）0.250.12108.33加权平均净资产收益率（%）2.441.30增加 1.14 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产749,980,342,361.54737,470,691,457.891.70归属于上市公司股东的所有者权益142,216,396,687.01140,480,735,424.291.24中国银河证券股份有限公司2025 年第一季度报告2(二)母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本112,812,000,498.73111,090,346,133.00净资产136,976,358,314.67135,500,054,764.83各项风险资本准备之和41,998,864,863.2445,724,937,700.12表内外资产总额542,752,638,779.04537,355,427,919.34风险覆盖率(%)268.61242.95资本杠杆率（%）15.0914.93流动性覆盖率(%)386.12376.07净稳定资金率(%)163.29157.44净资本/净资产(%)82.3681.99净资本/负债(%)28.1128.00净资产/负债(%)34.1434.15自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)25.9527.27自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)295.71289.09注 1：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2024]13 号），对 2024年 12 月 31 日的风险控制指标进行重述。注 2：本报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。(三)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分807,929.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外546,520.21主要是政府补贴收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,346,595.21减：所得税影响额-1,738,730.00少数股东权益影响额（税后）26,966.94合计-5,280,382.35对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用中国银河证券股份有限公司2025 年第一季度报告3(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润84.86主要由于报告期内，公司财富管理、投资交易、投资银行等业务经营业绩增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85.06主要由于报告期内，公司财富管理、投资交易、投资银行等业务经营业绩增长。基本每股收益（元/股）108.33主要由于报告期内归属于上市公司股东的净利润增长。稀释每股收益（元/股）108.33主要由于报告期内归属于上市公司股东的净利润增长。加权平均净资产收益率（%）87.69主要由于报告期内归属于上市公司股东的净利润增长。经营活动产生的现金流量净额-91.04主要由于报告期内回购业务和代理买卖证券现金流量净额同比减少。投资活动产生的现金流量净额92.56主要由于报告期内其他债权投资和其他权益工具投资的现金流量净额同比增加。1、资产负债表主要项目变动分析单位:元币种:人民币项目名称本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)主要原因衍生金融资产2,792,002,655.404,201,565,679.35-33.55主要由于衍生工具公允价值波动的影响。拆入资金1,990,586,080.533,726,755,861.11-46.59主要由于拆入资金规模下降。代理承销证券款12,000,000.0018,000,000.00-33.33主要由于部分代理承销业务完成，代理承销证券款减少。应付款项9,757,001,699.507,111,721,609.0337.20主要由于应付清算款增加。2、利润表主要项目变动分析单位:元币种:人民币项目名称本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度主要原因中国银河证券股份有限公司2025 年第一季度报告4(%)手续费及佣金净收入2,224,985,044.501,474,789,382.7550.87主要由于财富管理、投资银行、资产管理业务等手续费净收入增长。投资收益及公允价值变动收益3,156,501,263.931,625,705,105.1394.16主要由于金融工具处置投资收益增加。汇兑收益3,703,212.15-295,021.42不适用主要 由于汇 率变动 的影响。其他业务收入1,239,213,924.253,141,935,946.77-60.56主要由于子公司大宗商品销售收入规模减少。资产处置收益807,929.59205,524.99293.11主要由于非流动资产处置收益增加。税金及附加36,192,877.0325,815,537.0640.20主要由于收入增加导致的增值税金及附加增加。信用减值损失-14,520,473.52-125,565,133.74不适用主要由于融资业务信用减值损失转回减少。其他资产减值损失10,371,517.38-804,370.32不适用主要由于子公司计提存货跌价准备。其他业务成本1,222,267,075.853,134,191,104.31-