中泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

中泰证券股份有限公司2025 年第一季度报告1 / 12证券代码：600918证券简称：中泰证券中泰证券股份有限公司2025 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入2,544,862,245.262,539,079,317.870.23归属于上市公司股东的净利润369,863,960.38331,384,466.8511.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润360,891,399.90307,102,038.5617.52经营活动产生的现金流量净额-6,422,845,632.074,552,904,639.62-241.07中泰证券股份有限公司2025 年第一季度报告2 / 12基本每股收益（元/股）0.050.0425.00稀释每股收益（元/股）0.050.0425.00加权平均净资产收益率（%）0.880.82增加 0.06 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产213,986,623,662.59224,693,255,623.92-4.76归属于上市公司股东的所有者权益42,900,702,108.9342,721,648,577.780.42(二)母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末核心净资本21,703,795,693.6321,632,146,224.76附属净资本5,600,000,000.006,400,000,000.00净资本27,303,795,693.6328,032,146,224.76净资产41,219,981,831.2241,050,426,943.54各项风险资本准备之和10,078,496,911.7410,289,277,346.23表内外资产总额112,747,543,369.67121,400,799,504.64风险覆盖率（%）270.91272.44资本杠杆率（%）19.6718.21流动性覆盖率（%）320.55344.21净稳定资金率（%）170.53174.60净资本/净资产（%）66.2468.29净资本/负债（%）33.3531.91净资产/负债（%）50.3546.73自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）10.278.78自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）182.68186.61注：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13 号，自 2025 年 1 月 1日起施行），公司对上年度末风险控制指标进行重新计算。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。(三)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,282,764.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营321,650.77中泰证券股份有限公司2025 年第一季度报告3 / 12业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回838,321.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,312,017.94其他符合非经常性损益定义的损益项目14,615,102.19减：所得税影响额3,282,944.69少数股东权益影响额（税后）924,786.95合计8,972,560.48对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-241.07本期代理买卖证券支付的现金净额、回购业务资金净减少额、融出资金净增加额增加二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数111,882报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量枣庄矿业（集团）有限责任公司国有法人2,273,346,19732.622,273,346,197无0莱芜钢铁集团有限公司国有法人1,045,293,86315.00351,729,000无0山东高速投资控股有限公司国有法人370,740,7405.32370,740,740无0山东省鲁信投资控股集团有限公司国有法人274,977,6303.950无0中泰证券股份有限公司2025 年第一季度报告4 / 12新汶矿业集团有限责任公司国有法人241,737,3003.470无0济南西城投资发展有限公司国有法人186,223,5422.670无0德州禹佐投资中心（有限合伙）其他164,435,3002.360质押95,200,000山东省国有资产投资控股有限公司国有法人120,871,8001.730无0香港中央结算有限公司其他84,157,0801.210无0泰安点石资产管理有限公司国有法人79,622,4001.140质押49,581,600前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量莱芜钢铁集团有限公司693,564,863人民币普通股693,564,863山东省鲁信投资控股集团有限公司274,977,630人民币普通股274,977,630新汶矿业集团有限责任公司241,737,300人民币普通股241,737,300济南西城投资发展有限公司186,223,542人民币普通股186,223,542德州禹佐投资中心（有限合伙）164,435,300人民币普通股164,435,300山东省国有资产投资控股有限公司120,871,800人民币普通股120,871,800香港中央结算有限公司84,157,080人民币普通股84,157,080泰安点石资产管理有限公司79,622,400人民币普通股79,622,400山东永通实业有限公司76,686,200人民币普通股76,686,200山东省宏恩投资有限公司47,502,200人民币普通股47,502,200中泰