杭州热电集团股份有限公司2025年第一季度报告

杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告1 / 11证券代码：605011证券简称：杭州热电杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一) 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入642,508,129.04764,233,968.90-15.93归属于上市公司股东的净利润36,848,165.5745,046,020.08-18.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,730,165.6842,951,393.63-21.47经营活动产生的现金流量净额15,393,500.182,336,571.92558.81基本每股收益（元/股）0.090.11-18.18稀释每股收益（元/股）0.090.11-18.18杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告2 / 11加权平均净资产收益率（%）1.572.04减少 0.47 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产4,133,436,695.504,077,183,993.011.38归属于上市公司股东的所有者权益2,368,255,106.522,331,061,074.121.60(二) 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分5,237,198.56计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外326,382.10委托他人投资或管理资产的损益273,326.43理财产品投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出131,604.56其他符合非经常性损益定义的损益项目-91,027.28减：所得税影响额1,470,241.11少数股东权益影响额（税后）1,289,243.37合计3,117,999.89对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额558.81主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告3 / 11二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,697报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杭州市能源集团有限公司国有法人246,600,00061.630无0浙江华丰纸业集团有限公司国有法人64,000,00016.000无0杭州市实业投资集团有限公司国有法人9,533,3002.380无0浙江华视投资管理有限公司境内非国有法人5,997,0001.500无0浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）其他3,666,8450.920无0浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）其他3,621,7400.910无0浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）其他3,566,6150.890无0王静境内自然人1,570,0000.390未知陈建峰境内自然人992,4000.250未知香港中央结算有限公司其他726,1730.180未知前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量杭州市能源集团有限公司246,600,000人民币普通股246,600,000浙江华丰纸业集团有限公司64,000,000人民币普通股64,000,000杭州市实业投资集团有限公司9,533,300人民币普通股9,533,300浙江华视投资管理有限公司5,997,000人民币普通股5,997,000浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）3,666,845人民币普通股3,666,845浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）3,621,740人民币普通股3,621,740浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）3,566,615人民币普通股3,566,615王静1,570,000人民币普通股1,570,000陈建峰992,400人民币普通股992,400香港中央结算有限公司726,173人民币普通股726,173杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告4 / 11上述股东关联关系或一致行动的说明前 7 名股东中，浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告5 / 11(二)财务报表合并资产负债表2025 年 3 月 31 日编制单位:杭州热电集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025 年 3 月 31 日2024 年 12 月 31 日流动资产：货币资金715,829,069.29742,515,853.42结算备付金拆出资金交易性金融资产85,000,000.00衍生金融资产应收票据43,794,028.7864,334,022.43应收账款226,897,460.40194,567,365.88应收款项融资61,059,054.3345,866,947.10预付款项7,925,735.281,398,867.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,141,452.1110,220,328.34其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货88,569,006.90129,646,629.29