上海皓元医药股份有限公司2024年年度报告

上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 396 公司代码：688131 公司简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 396 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 396 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 396 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人郑保富、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）李敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币201,590,085.66元，其中，母公司实现净利润54,315,810.41元。根据《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金5,431,581.00元，加上历年留存的未分配利润10,439,699.57元，截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为28,328,672.78元。公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以截至2025年3 月 26 日 公 司 的 总 股 本 210,959,781 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为31,643,967.15元（含税）。本年度公司现金分红总额40,081,122.51元（含中期分红），占年度归属于上市公司股东净利润的19.88%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。 以上利润分配已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议通过，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 396 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 6 / 396 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 15 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 80 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ....................................................................... 111 第六节 重要事项 ............................................................................................................... 134 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................... 189 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................... 203 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................... 204 第十节 财务报告 ............................................................................................................... 206 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内的中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上海皓元医药股份有限公司 2024 年年度报告 7 / 396 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、皓元医药 指 上海皓元医药股份有限公司 皓元生物 指 上海皓元生物医药科技有限公司，系公司全资子公司 皓鸿生物 指 上海皓鸿生物医药科技有限公司，系公司全资子公司 凯欣生物 指 上海凯欣生物医药科技有限公司，系