石基信息2024年三季度报告

北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-29 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 633,881,937.72 -3.64% 2,015,571,746.10 8.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,839,759.36 -12.04% 15,883,351.40 10.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,704,451.95 29.20% 11,674,443.97 123.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -21,505,855.09 82.34% 基本每股收益（元/股） -0.0032 -10.34% 0.0058 9.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0032 -10.34% 0.0058 9.43% 加权平均净资产收益率 -0.12% -0.01% 0.22% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,533,775,920.94 9,692,401,355.36 -1.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,342,667,280.41 7,346,559,193.60 -0.05% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,033.89 -120,681.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,255.53 6,274,731.13 委托他人投资或管理资产的损益 23,936.42 89,349.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,714.89 -29,433.34 减：所得税影响额 281,465.64 1,660,709.52 少数股东权益影响额（税后） 189,782.50 344,348.80 合计 -135,307.41 4,208,907.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税收入 21,823,795.64 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初增长 168.48%，主要系下属子公司 HORWATH 酒店管理顾问（北京）有限公司购买理财产品增加较多所致； 2.应收票据期末较期初增长 76.02%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）及北京石基大商信息技术有限公司（以下简称“石基大商”）本期收到的承兑票据较多所致； 3.预付款项本期较期初增长 52.42%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司新增预付的采购款较多所致； 4.开发支出本期末较期初增长 193.52%，主要系本期持续加大研发投入，同时上年完成石基企业平台（SEP）项目，基本功能及核心模块已经达到了投入使用标准，转为无形资产，导致期初开发支出下降较多所致； 5.短期借款本期较期初下降 46.33%，主要系本期下属子公司易衡（厦门）电子科技有限公司（以下简称“易衡电子”）归还银行借款 300 万元所致； 6.应付票据本期较期初增加 211.85 万元，主要系下属子公司中电器件本期使用银行承兑汇票支付采购款所致； 7.应付职工薪酬本期较期初下降 33.63%，主要系本期发放上年的奖金较多所致； 8.一年内到期的非流动负债本期较期初下降 54.71%，主要系本期形成的一年内到期的租赁负债较少所致； 利润表： 1.投资收益本期较上年同期下降 1191.06%，主要系本期购买的理财产品形成的收益较少，及联营企业投资损失增加较多共同所致； 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 2.公允价值变动收益本期较上年同期增长 387.29%，主要系下属子公司石基大商持有的债转股股票本期涨幅较大所致； 3.信用减值损失本期较上年同期增长 104.97%，主要系本期较上年同期新增账龄 4-5 年及 5 年以上的应收账款增加较多所致； 4.资产减值损失本期较上年同期下降 100.12%，主要系下属子公司海石商用已计提的部分存货跌价准备的产品，处理库存，完成销售转回所致； 5.资产处置收益本期较上年同期增长 95.79%，主要系本期处置资产产生的收益较多所致； 6.营业外收入本期较上年同期增长 139.03%，主要系下属子公司收到的供应商支付的罚金增加较多及收到诉讼赔款共同所致； 7.营业外支出本期较上年同期增长 78.13%，主要系本期支付诉讼款项，及支付税款滞纳金较多共同所致； 现金流量表： 1.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降 98.74%，主要系本期较上年同期购买的银行理财产品较少，收益下降较多所致； 2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降 85.62%，主要系本期较上年同期处置固定资产收到的现金较少所致； 3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长 65.49%，主要系本期较上年同期持续加大研发项目的投入所致； 4.投资支付的现金本期较上年同期下降 39.84%，主要系本期购买的三个月以上的协议存款较上年同期减少所致； 5.取得借款收到的现金本期较上年同期增加 156.45 万元，主要系下属子公司本期取得借款所致； 6.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长 445.