首都在线2024年一季度报告

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-045 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 323,886,359.91 270,894,514.52 19.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,498,289.15 -57,290,467.71 18.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -46,889,668.26 -59,559,586.44 21.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,417,915.50 70,110,574.82 13.28% 基本每股收益（元/股） -0.0973 -0.1227 20.70% 稀释每股收益（元/股） -0.0973 -0.1227 20.70% 加权平均净资产收益率 -4.83% -4.98% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,326,266,561.44 2,084,891,544.15 11.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,169,750,471.32 868,294,384.64 34.72% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 137,893.00 主要是北京市朝阳区科学技术和信息化局 GIC 平台升级项目、中关村科技园区朝阳区管理委员会支持企业扩大固定资产投资的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,947.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 327,536.99 主要是增值税加计抵减、个税手续费返还等 减：所得税影响额 31,436.21 少数股东权益影响额（税后） 39,666.73 合计 391,379.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1、交易性金融资产较上年末增加 100%，主要系报告期内购买理财产品所致。 2、递延所得税资产较上年末增加 33.09%，主要系报告期内集团子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。 3、其他非流动资产较上年末减少 34.14%，主要系上期末预付购置的设备在报告期内到货验收所致。 4、应付职工薪酬较上年末减少 45.80%，主要系报告期内发放上一年度的绩效奖金及离职补偿金所致。 5、应交税费较上年末减少 51.68%，主要系报告期内集团子公司缴纳上一年度企业所得税和物产税所致。 6、租赁负债较上年末减少 31.07%，主要系报告期内支付部分租赁款所致。 7、资本公积较上年末增加 46.61%，主要系报告期内公司向特定对象发行 A 股股票产生股本溢价所致。 （二）利润表项目 1、报告期内营业收入较去年同期增长 19.56%，主要系报告期内智算产品收入增加所致，2024 年一季度智算产品收入约为 3,097.68 万元，较去年同期增长 362.38%。 2、报告期内其他收益较去年同期下降 80.09%，主要系报告期内计入递延收益的工程实验室项目补贴摊销完毕以及增值税加计抵减政策到期所致。 3、报告期内投资收益较去年同期下降 94.80%，主要系报告期内理财收益下降所致。 4、报告期内信用减值损失较去年同期增长 93.17%，主要系报告期内部分保证金账龄增长，导致按预期信用损失一般模型计提的坏账准备增加所致。 5、报告期内资产处置收益较去年同期减少 100%，主要系去年同期处置老旧设备，报告期内无同类事项发生所致。 6、报告期内归属于母公司所有者的净亏损较去年同期减少 18.84%，主要系报告期内营业收入增长导致毛利额增长所致。 7、报告期内少数股东损益较去年同期上升 487.61%，主要系报告期内子公司北京中嘉和信通信技术有限公司净利润增加所致。 8、报告期内外币财务报表折算差额较去年同期增长 110.57%，主要系报告期内美元兑人民币汇率增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 4 报告期末普通股股东总数 57,798 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曲宁 境内自然人 24.18% 121,003,417.00 90,752,563.00 质押 27,950,000.00 赵永志 境内自然人 4.34% 21,743,120.00 16,307,340.00 不适用 0.00 天阳宏业科技股份有限公司 境内非国有法人 1.90% 9,523,809.00 9,523,809.00 不适用 0.00 济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 8,095,238.00 8,095,238.00 不适用 0.00 毕名武 境内自然人 1.35% 6,775,156.00 0.00 不适用 0.00 南京云之拓企业管理服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.08% 5,401,230.00 0.00 不适用 0.00 吴彩银 境内自然人 0.77% 3,850,000.00 0.00 不适用 0.00 张斌 境内自然人 0.67% 3,337,285.00 0.00 不适用 0.00 姚立生 境内自然人 0.58% 2,88