四川成渝2023年年度报告

2023 年年度报告 1 2023 年年度报告 2 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 3 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人 游志明（代为履行董事长职务）、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）喻文娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2023年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币118,697.84万元，其中：母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2023年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%，约占2023年度归属于本公司股东的净利润的61.83%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2023年度股东周年大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 2023 年年度报告 4 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 5 目 录 第一节 释义 ........................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 18 第四节 董事长报告书 ............................................... 60 第五节 公司治理 ................................................... 65 第六节 环境与社会责任 ............................................. 93 第七节 重要事项 ................................................... 96 第八节 股份变动及股东情况 ........................................ 114 第九节 优先股相关情况 ............................................ 124 第十节 债券相关情况 .............................................. 125 第十一节 财务报告 .................................................. 133 备查文件目录 载有公司董事长签名和公司盖章的年度报告文本 载有公司法定代表人、财务总监、财务会计部经理签名并盖章的财务报表 载有信永中和会计事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及按境内会计准则编制的财务报表：安永会计师事务所签署的审计报告原件及按香港会计准则编制的财务报表 报告期内公司在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 公司在香港证券市场公布的年度报告文本 2023 年年度报告 6 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 成渝高速 指 成渝（成都-重庆）高速公路（四川段） 成雅高速 指 四川成雅（成都-雅安）高速公路 成乐高速 指 四川成乐（成都-乐山）高速公路 城北出口高速 指 成都城北出口高速 机场高速 指 成都机场高速公路 成仁高速 指 成自泸赤（成都-自贡-泸州-赤水）高速公路成都-眉山（仁寿）段 遂广高速 指 四川遂广（遂宁-广安）高速公路 遂西高速 指 四川遂西（遂宁-西充）高速公路 天邛高速 指 天邛（天府新区-邛崃）高速公路 二绕西高速 指 成都第二绕城高速公路西段 成渝分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 成雅分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成仁分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 成乐公司 指 四川成乐高速公路有限责任公司 成乐运营分公司 指 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 遂广遂西公司 指 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 成邛雅公司 指 四川成邛雅高速公路有限责任公司 蓉城二绕公司 指 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 蜀南公司 指 四川蜀南投资管理有限公司 蜀南诚兴公司 指 资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司 蜀道成渝投资公司 指 四川蜀道成渝投资有限公司（原名“成都蜀海投资管理有限公司”） 蜀鸿公司 指 成都蜀鸿置业有限公司 中路能源公司 指 四川中路能源有限公司 众信公司 指 四川众信资产管理有限公司 交通建设公司 指 四川省交通建设集团有限责任公司（原名“四川省交通建设集团股份有限公司”“四川交投建设工程股份有限公司”“四川蜀工高速公路机械化工程有限公司”） 蜀厦公司 指 四川蜀厦实业有限公司 仁寿蜀南公司 指 仁寿蜀南投资管理有限公司 芦山蜀汉公司 指 芦山县蜀汉工程建设管理有限公司 芦山蜀南公司 指 芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司 成渝广告公司 指 四川成渝高速公路广告有限公司 2023 年年度报告 7 成渝发展基金 指 四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙） 成渝私募基金公司 指 四川成渝私募