业绩预告七成为增长，科创100指数即将发布

www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明[table_main]行业点评报告模板业绩预告七成为增长，科创 100 指数即将发布科创板推荐（维持评级）核心观点：核心观点科创板中报预告七成预喜。截至 7 月底，科创板 8 家公司披露中报，69 家公司披露中报预告。披露中报预告的公司，预喜比例为 72.5%。31家科创板公司中报预增，12 家略增，5 家扭亏，2 家续盈。以预告净利最大变动幅度为准，13 家公司净利增速超过 100%。其中，五家公司净利同比增长超过 200%，分别为昊海生科（209%）、阿特斯（355%）、高测股份（203%）、山大地纬（257%）和新致软件（250%）。2023 年基金半年报持仓数据显示，公募基金持仓科创板市值为2880.63 亿元，占公募基金总持仓市值比例为 9.4%，较 2023 年 Q1 提升177.82 亿元，季度增长 6.6%。基金持股市值前十的依次为金山办公、中芯国际、中微公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术。增持电子、计算机、医药与机械设备行业，减持电新与军工。分行业来看，公募持仓科创板公司主要集中在电子、计算机、电力设备、医药生物、机械设备等行业，持仓市值第一的行业为电子行业，持仓市值为 1375.94 亿元，占总持仓市值比例为 47.77%，较上季度增长 8.88pct；第二为计算机，持仓市值为 467.44 亿元，占总持仓市值的 16.23%，较上季度增长 0.52pct；其次为电力设备与新能源行业，持仓 市 值 为 371.01 亿 元 ， 占 总 持 仓 市 值 的 12.88% ， 较 上 季 度 减 少4.73pct；医药生物、机械设备增持，持仓占比分别为 8.27%和 8.13%；国防军工遭到减持，持仓占比为 3.83%。科创板 100 指数将于 8 月 7 日发布。从市值来看，科创 100 指数公司市值主要集中在 200 亿以下规模，占比 81%，100-200 亿市值公司占比52%。从行业划分来看，占比超过 10%的行业依次为医药（29%）、电子（23%）、机械（16%）、计算机（10%）。从涨跌幅来看，年初至今区间，40 只为上涨，60 只为下跌，其中，涨幅超过 20%的有 21 只，涨幅前十的为财富趋势、唯捷创芯、虹软科技、拓荆科技、云从科技、信科移动、芯源微、华海清科、金宏气体、新益昌。从成长性来看，2022 年科创 100 收入与归母净利润增速高于科创板整体，低于科创 50，ROE 与研发费用率高于科创 50 与科创板整体。配置策略随着经济逐步复苏，下游景气度不断回暖，叠加 AIGC、数字经济、信创政策的推进，与应用场景的不断打开落地，科创板估值有望触底回升，优质个股配置价值逐渐显现。建议关注 AIGC、信创与数字经济赛道下的计算机软硬件投资机会，以及去库存预期修复下的半导体板块、下游工业景气度回升的高端制造等板块，有技术优势壁垒、竞争格局明确的优质个股的投资机会。风险提示解禁的风险；疫情反复的风险；技术迭代较快的风险；市场竞争加剧的风险；产品研发进度不及预期的风险。分析师吴砚靖：（8610）66568589：wuyanjing@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130519070001邹文倩：（8610）86359293：zouwenqian@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130519060003李璐昕：（021）20252650：liluxin_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130521040001行业动态报告●科创板2023 年 8 月 2 日行业动态报告/科创板请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明目录一、科创板本月综述 ................................................................. 1二、科创板最新观点解读 ............................................................. 6三、行业估值变化及比较 ............................................................ 10四、新股发行情况一览 .............................................................. 13五、板块新闻 ...................................................................... 13六、重点公告 ...................................................................... 15七、注册进度更新 .................................................................. 15八、科创板 50 成分指数名单 ......................................................... 16九、风险提示 ...................................................................... 17行业动态报告/科创板请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1一、科创板本月综述（一）核心观点科创板中报预告七成预喜。截至 7 月 30 日，科创板 8 家公司披露中报，69 家公司披露中报预告。披露中报预告的公司，预喜比例为 72.5%。31 家科创板公司中报预增，12家略增，5 家扭亏，2 家续盈。以预告净利最大变动幅度为准，13 家公司净利增速超过100%。其中，五家公司净利同比增长超过 200%，分别为昊海生科（209%）、阿特斯（355%）、高测股份（203%）、山大地纬（257%）和新致软件（250%）。2023 年基金半年报持仓数据显示，公募基金持仓科创板市值为 2880.63 亿元，占公募基金总持仓市值比例为 9.4%，较 2023 年 Q1 提升 177.82 亿元，季度增长 6.6%。基金持股市值前十的依次为金山办公、中芯国际、中微公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术。增持电子、计算机、医药与机械设备行业，减持电新与军工。分行业来看，公募持仓科创板公司主要集中在电子、计算机、电力设备、医药生物、机械设备等行业，持仓市值第一的行业为电子行业，持仓市值为 1375.94 亿元，占总持仓市值比例为 47.77%，较上季度增长 8.88pct；第二为计算机，持仓市值为 467.44 亿元，占总持仓市值的 16.23%，较上季度增长 0.52pct；其次为电力设备与新能源行业，持仓市值为 371.01 亿元，占总持仓市值的 12.88%，较上季度减少 4.73pct；医药生物、