2026年第一季度报告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 13证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2026-015债券代码：243616.SH债券简称：皖交设 K1安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入345,912,366.30492,444,084.70-29.76利润总额24,519,759.72100,918,737.06-75.70归属于上市公司股东的净利润19,918,980.1885,451,113.02-76.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,762,189.7159,322,961.59-56.57安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 13项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)经营活动产生的现金流量净额-243,126,733.47-304,899,479.30不适用基本每股收益（元/股）0.040.16-77.10稀释每股收益（元/股）0.040.16-77.10加权平均净资产收益率（%）0.502.24减少 1.74 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产6,597,109,913.297,156,592,860.84-7.82归属于上市公司股东的所有者权益3,991,200,054.823,970,066,905.960.53(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,396.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外317,492.29除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-5,864,237.50计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 13非经常性损益项目本期金额说明对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,407.10其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额51,718.90少数股东权益影响额（税后）-58.20合计-5,843,209.53对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称报告期末期初金额变动比例（%）主要原因货币资金802,001,824.431,357,284,733.54-40.91主要系购买结构性存款导致银行存款减少所致交易性金融资产200,000,000.00/主要系新增结构性存款所致预付款项2,977,607.087,145,758.35-58.33主要系预付项目款减少所致其他流动资产35,165,175.2417,244,827.90103.92主要系预缴企业所得税增加所致短期借款100,064,472.22-100.00主要系本期偿还银行贷款所致其他应付款202,628,934.76412,613,652.56-50.89主要系代收代付项目款减少所致其他流动负债5,791,122.418,646,447.30-33.02%主要系已背书未终止确认票据减少所致项目名称报告期末上年同期变动比例（%）主要原因营业成本238,588,521.74364,550,317.06-34.55主要系本期采购成本低于上年同期所致财务费用829,082.901,206,558.62-31.29主要系利息支出低于上年同期所致其他收益658,026.86970,839.68-32.22主要系本期政府补助低于上年同期所致公允价值变动收益-9,704,237.5021,552,000.00-145.03主要系本期交控 REIT 基金价值收益低于上年同期所致安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 13信用减值损失5,267,966.1127,540,010.77-80.87主要系本期应收账款计提减值损失高于上年同期所致资产减值损失-7,086,386.543,224,100.40-319.79主要系本期合同资产计提减值损失高于上年同期所致营业外收入37,176.05604.176,053.24主要系本期营业外收入中其他项高于上年同期所致营业外支出284,202.29200,230.5941.94主要系本期营业外支出中其他项高于上年同期所致利润总额24,519,759.72100,918,737.06-75.7主要系本期坏账计提和交控REIT 基金价值收益变动导致利润总额低于上年同期所致所得税费用4,018,739.6214,648,653.81-72.57主要系本期利润总额低于上年同期所致净利润20,501,020.1086,270,083.25-76.24主要系本期利润总额低于上年同期所致归属于上市公司股东的净利润19,918,980.1885,451,113.02-76.69主要系本期利润总额低于上年同期所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,762,189.7159,322,961.59-56.57主要系本期坏账计提导致利润总额低于上年同期所致基