中国银河：2026年第一季度报告

1证券代码：601881证券简称：中国银河中国银河证券股份有限公司2026 年第一季度报告中国银河证券股份有限公司2026 年第一季度报告2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后营业收入7,354,563,884.747,558,000,323.616,358,658,422.3615.66利润总额4,053,444,490.593,478,563,587.573,478,563,587.5716.53归属于上市公司股东的净利润3,320,207,445.863,015,845,560.343,015,845,560.3410.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,320,424,189.973,021,125,942.693,021,125,942.699.91经营活动产生的现金流量净额53,664,918,839.857,379,071,396.397,379,071,396.39627.26基本每股收益（元/股）0.280.250.2512.00稀释每股收益（元/股）0.280.250.2512.00中国银河证券股份有限公司2026 年第一季度报告3加权平均净资产收益率（%）2.532.442.44增加 0.09 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产980,898,748,578.83855,744,926,541.11855,744,926,541.1114.63归属于上市公司股东的所有者权益156,114,709,264.66147,780,142,827.69147,780,142,827.695.64追溯调整或重述的原因说明2025 年 7 月，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，对于满足一定条件的仓单交易，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。公司按照上述财政部发布的实施问答，对于同时满足特定条件的仓单交易，按照净额确认投资收益，相应调整了 2025 年一季度披露的营业收入数据。(二)母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本126,345,890,082.03115,200,026,161.69净资产149,203,677,043.78141,147,079,598.00各项风险资本准备之和48,583,119,565.6546,049,054,333.98表内外资产总额599,484,207,489.33576,659,234,509.95风险覆盖率（%）260.06250.17资本杠杆率（%）14.7814.92流动性覆盖率（%）341.52298.00净稳定资金率（%）157.18154.59净资本/净资产（%）84.6881.62净资本/负债（%）27.9126.84净资产/负债（%）32.9532.89自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）26.7930.76自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）276.11289.21注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。(三)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明中国银河证券股份有限公司2026 年第一季度报告4非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分474,809.65计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,038,408.29主要是政府补贴收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,683,720.43减：所得税影响额18,679.12少数股东权益影响额（税后）27,562.50合计-216,744.11对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额627.26主要由于报告期内，代理买卖证券收到的现金净额同比增加。投资活动产生的现金流量净额-118.37主要由于报告期内，其他债权投资的现金流出净额同比增加以及支付其他与投资活动有关的现金流出同比增加。筹资活动产生的现金流量净额650.30主要由于报告期内，公司发行和偿还债券及收益凭证产生的现金流量净额同比增加。1、资产负债表主要项目变动分析单位:元币种:人民币项目名称本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)主要原因结算备付金95,922,252,188.4853,197,052,913.4980.31主要由于客户结算备付金增加。应收款项15,166,534,098.479,021,159,427.5568.12主要由于应收清算款增加。短期借款26,607,704,339.1918,993,527,566.8140.09主要由于短期借款规模增加。拆入资金670,069,458.333,786,965,383.34-82.31主要由于拆入资金规模下降。代理买卖证券款298,522,175,224.36222,670,085,100.7534.06主要由于客户资金规模增加。代理承销证券款10,000,000.0025,790,000.00-61.23主要由于部分代理承销业务完成，代理承销证券款减少。应交税费696,597,426.611,174,652,005.39-40.70主要由于应交相关税费的余额减少。中国银河证券股份有限公司2026 年第一季度报告5应付款项17,996,935,824.3512,518,167,437.4443.77主要由于应付清算款增加。2、利润表主要项目变动分析单位:元 币种:人民币项目名称本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)主要原因利息净收入1,279,692,235.59907,938,757.2940.94主要由于融出资金规模增加带来的利息收入增加。手续费及佣金净收入2,964,357,041.022,224,985,044.5033.23主要由于经纪业务等手续费净收入增加。投资收益及公允价值变动收益2,988,390,526.233,148,079,317.54-5.07主要由