东方证券股份有限公司2026年第一季度报告

东方证券股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 17证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2026-021东方证券股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否东方证券股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 17一、 主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后营业收入4,090,179,175.275,381,713,789.373,884,727,756.245.29利润总额2,006,057,583.391,750,608,677.631,750,608,677.6314.59归属于上市公司股东的净利润1,587,119,915.991,435,653,008.941,435,653,008.9410.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,489,678,985.611,407,602,697.371,407,602,697.375.83经营活动产生的现金流量净额11,266,022,686.39-4,738,016,790.52-4,738,016,790.52不适用基本每股收益（元/股）0.190.160.1618.75稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用加权平均净资产收益率（%）1.941.791.79增加 0.15 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产516,475,099,499.17486,875,986,848.20486,875,986,848.206.08归属于上市公司股东的所有者权益84,822,825,107.7082,685,656,693.4082,685,656,693.402.58注：2025 年 7 月，财政部会计司发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，根据问答内容，公司自 2025 年 1 月 1 日起执行相关规定，并对 2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。东方证券股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 17(二)母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本59,103,368,836.0453,549,615,958.16净资产77,647,821,669.6975,965,800,610.19风险覆盖率（%）424.47372.89资本杠杆率（%）16.1816.12流动性覆盖率（%）224.40173.04净稳定资金率（%）143.34136.24净资本/净资产（%）76.1270.49净资本/负债（%）25.0022.19净资产/负债（%）32.8431.49自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）36.2436.80自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）310.42355.44(三)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分531,080.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外131,397,979.37财政补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,007,819.57减：所得税影响额32,480,310.13合计97,440,930.38对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用东方证券股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 17(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用 √不适用(五)主要会计科目变动情况单位：元币种：人民币资产负债表项目本报告期末上年度末增减幅度（%）原因结算备付金34,624,072,314.1223,461,482,486.0847.58客户结算备付金增加衍生金融资产2,418,289,185.897,898,025,870.68-69.38衍生工具形成的资产减少应收款项3,381,951,872.632,472,312,092.4836.79应收清算款项增加买入返售金融资产3,649,608,090.181,338,404,400.64172.68债券逆回购余额增加债权投资1,090,112,983.791,583,742,858.92-31.17以摊余成本计量的债券投资规模减少应付短期融资款12,541,393,572.416,520,874,811.6692.33应付短期债券增加衍生金融负债2,316,777,255.107,286,263,285.07-68.20衍生工具形成的负债减少代理承销证券款0.0014,000,000.00-100.00代理承销股票款减少应交税费741,626,042.02511,249,253.2945.06主要是应交所得税增加利润表项目本报告期上年同期增减幅度（%）原因利息净收入402,019,721.31220,373,574.3082.43业务融资利息支出减少其他收益146,921,961.8713,197,860.251,013.23计入其他收益的政府补助增加公允价值变动收益-257,713,704.88442,881,408.51-158.19金融资产公允价值变动损失增加汇兑收益-80,535,007.63-11,154,406.97不适用汇率变动影响其他业务收入30,988,425.0415,906,224.4894.82信息系统服务收入增加资产处置收益584,730.49-193,737.35不适用房产处置收益增加信用减值损失21,754,067.78-71,629,672.27不适用上年同期转回股质业务减值准备其他业务成本81,187.32160,252.99-49.34投资性房地产折旧费减少营业外收入186,480.9537,056,652.12-99.50计入营业外收入的政府补助减少所得税费用419,038,017.49315,012,109.1233.02税前利润增加其他综合收益的税后净额555,708,875.67-179,739,637.62不适用其他权益工具投资公允价值变动增加东方证券股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 17二、 股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数183,87