北京金隅集团股份有限公司2026年第一季度报告

北京金隅集团股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 15证券代码：601992证券简称：金隅集团北京金隅集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入15,316,774,015.8816,866,516,958.99-9.19利润总额-2,202,264,963.45-1,959,705,701.69-12.38归属于上市公司股东的净利润-1,677,579,483.35-1,234,598,085.17-35.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,792,830,451.13-1,533,315,293.85-16.93经营活动产生的现金流量净额-636,835,616.69-5,430,785,166.5888.27基本每股收益（元/股）-0.16-0.12-33.33稀释每股收益（元/股）-0.16-0.12-33.33加权平均净资产收益率（%）-2.32%-1.70%减少 0.62 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产272,164,642,929.03263,618,957,678.363.24归属于上市公司股东的所有者权益75,169,074,717.9671,024,253,780.705.84北京金隅集团股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 15(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分24,690,706.28计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外87,830,918.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益28,835,097.71计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,433,350.81单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,450,000.00债务重组损益765,906.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,422,681.38减：所得税影响额20,786,320.17少数股东权益影响额（税后）43,391,372.95合计115,250,967.78对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用单位：元币种：人民币项目涉及金额原因增值税返还收入8,972,818.36符合国家政策规定、持续发生公允价值变动收益7,007,519.04财务公司经营范围内业务供热补贴2,712,400.00符合国家政策规定、持续发生套期工具产生的利得102,108.47经营范围内业务合计18,794,845.87(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因货币资金34%主要是公司持续优化资本结构，置换将到期债务所致。交易性金融资产-31%主要是公司持续优化资产配置，出售部分债券基金投资所致。一年内到期的非流动资产69%主要是公司一年内到期的债权投资增加所致。其他债权投资181%主要是公司持续优化资产配置，增加金融债券投资所致。短期融资券-100%主要是公司持有的短期融资券到期所致。公允价值变动收益-56%主要是公司持有的金融资产公允价值变动所致。北京金隅集团股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 15项目名称变动比例（%）主要原因投资收益-112%主要是公司同期确认 REIT 出表收益所致。其他收益-33%主要是公司确认的政府补助同比减少所致。资产减值损失102%主要是公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备所致信用减值损失-59%主要是公司加强回款管理，转回已计提减值准备的应收款项同比增加所致。营业外支出21234%主要是公司部分资产报废损失增加所致。所得税费用-89%主要是公司同期确认 REIT 收益，缴税同比减少所致。归属于上市公司股东的净利润-35.88%主要是由于市场下行，需求整体趋弱，公司效益下降所致。基本每股收益（元/股）-33.33%稀释每股收益（元/股）-33.33%经营活动产生的现金流量净额88%主要是公司房地产业务销售回款增加、拿地支出同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额-95%主要是公司加大投资力度，投资支付的现金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额53%主要是公司优化债务结构、保障资金储备，统筹匹配即将到期债券偿付需求所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数144,135报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京国有资本运营管理有限公司国有法人4,835,228,43845.280无0HKSCC NOMINEESLIMITED境外法人2,338,764,87021.900无0中国建材股份有限公司国有法人459,940,0004.310无0香港中央结算有限公司未知102,726,6720.960无0北京金隅集团股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 15润丰投资集团有限公司境内非国有法人75,140,0000.700冻结75,140,000北京京国发股权投资基金（有限合伙）其他43,115,9000.400无0中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金其他19,516,8000.180无0毛洪瑞境内自然人13,045,4000.120无0林贤专境内自然人12,950,0000.120无0周晨境内自然人12,883,8000.120无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量北京国有资本运营管理有限公司4,835,228,438人民币普通股4,835,228,438HKSCC NOMINEESLIMITED2,338,764,870人民币普通股2,338,764,870中国建材股份有限公司459,940,000人民币普通股459,940,