百大集团股份有限公司2026年第一季度报告

百大集团股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 14证 券 代 码 ： 6 0 0 8 6 5证 券 简 称 ： 百 大 集 团百大集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入49,321,645.8050,587,847.77-2.50利润总额35,570,673.9421,195,479.0967.82归属于上市公司股东的净利润27,654,637.8516,812,232.4364.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,761,761.9518,570,555.38-15.12经营活动产生的现金流量净额-8,850,365.75-8,260,458.78不适用基本每股收益（元/股）0.070.0475.00百大集团股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 14稀释每股收益（元/股）0.070.0475.00加权平均净资产收益率（%）1.200.72增加 0.48 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产2,498,037,982.692,514,526,702.02-0.66归属于上市公司股东的所有者权益2,311,044,426.032,283,389,788.181.21(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,099,807.86除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益13,304,850.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益百大集团股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 14受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出75,665.51其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额2,587,448.43少数股东权益影响额（税后）合计11,892,875.90对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因利润总额67.82主要系本报告期公司持有的二级市场股票公允价值同比上升所致归属于上市公司股东的净利润64.49主要系本报告期公司持有的二级市场股票公允价值同比上升所致基本每股收益（元/股）75.00主要系本报告期公司持有的二级市场股票公允价值同比上升所致稀释每股收益（元/股）75.00主要系本报告期公司持有的二级市场股票公允价值同比上升所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本报告期公司支付的税费增加所致资产负债表科目：货币资金218.02主要系本报告期末银行活期存款增加所致预付款项133.64主要系本报告期末预付商品采购款增加所致在建工程40.04主要系本报告期湖墅南路新增拆除工程所致应付职工薪酬-46.89主要系本报告期支付上年年终奖所致应交税费-65.04主要系本报告期公司支付上年房产税及四季度所得税所致利润表科目：营业成本97.01主要系本报告期酒店板块折旧及摊销费用增加所致投资收益（损失以“-”号填列）-34.06主要系本报告期委托理财结束项目减少所致公允价值变动收益（损失以“-”号填列）不适用主要系本报告期公司持有的二级市场股票公允价值同比上升所致信用减值损失（损失以“-”号填列）179.96主要系本报告期公司冲回计提的坏账所致资产处置收益（损失以“-”号填列）不适用主要系本报告期无资产处置所致百大集团股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 14营业外收入-52.27主要系本报告期违约金收入减少所致营业外支出-100.00主要系本报告期无营业外支出所致所得税费用79.93主要系本报告期与公司金融资产公允价值变动对应的递延所得税费用增加所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数33,478报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西子国际控股有限公司境内非国有法人159,921,56642.500无0西子联合控股有限公司境内非国有法人44,186,36711.740未知陈夏鑫境内自然人16,912,7524.500无0陈桂花境内自然人12,249,7423.260未知J. P. Morgan Securities PLC－自有资金其他3,053,8220.810未知MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.其他2,875,2780.760未知赵伟境内自然人2,773,8650.740未知UBSAG其他2,473,2350.660未知高盛国际－自有资金其他1,262,5690.340未知BARCLAYS BANK PLC其他785,2050.210未知前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量西子国际控股有限公司159,921,566人民币普通股159,921,566西子联合控股有限公司