2026年一季度报告

广州恒运企业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2026-019 广州恒运企业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 857,912,281.73 1,020,227,838.27 -15.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,528,735.84 97,458,424.85 98.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,055,887.13 75,114,424.89 57.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 210,884,823.59 -51,088,750.96 512.78% 基本每股收益（元/股） 0.1876 0.0936 100.43% 稀释每股收益（元/股） 0.1876 0.0936 100.43% 加权平均净资产收益率 2.83% 1.47% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,470,926,201.66 17,918,447,268.01 3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,949,097,089.88 6,745,932,403.68 3.01% 广州恒运企业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,720,556.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,621,495.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,508,737.63 减：所得税影响额 40,133,420.26 少数股东权益影响额（税后） 244,520.39 合计 75,472,848.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因： 1、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别上升 98.58%、57.17%、100.43%、100.43%，主要原因是报告期内①出售联营企业广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资本”）部分股权，确认处置股权的投资收益；②按权益法确认越秀资本、广州资产的投资收益同比增加。 2、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增长 512.78%，主要原因是报告期内燃料采购支出同比减少。 （二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因： 1、报告期末与本年初项目相比，货币资金增加 71.22%，主要是报告期内燃料采购支出减少及银行借款增加所致。 2、报告期末与本年初项目相比，预付款项减少 39.80%，主要是报告期内子公司广州恒运东区天然气热电有限公司（以下简称“东区气电公司”）预付天然气款减少所致。 3、报告期末与本年初项目相比，其他应收款减少 62.79%，主要是报告期内公司及东区气电公司收回广州白云恒运热电有限公司（以下简称“白云恒运公司”）的资金调拨利息及劳务费所致。 4、报告期末与本年初项目相比，在建工程增加 35.07%，主要是报告期内子公司广州知识城恒运热电有限公司（以下简称“知识城气电公司”）在建天然气发电工程项目投入增加所致。 5、报告期末与本年初项目相比，短期借款减少 71.48%，主要是报告期内子公司知识城气电公司短期借款置换为长期借款所致。 6、报告期末与本年初项目相比，应交税费增加 47.44%，主要是报告期内出售越秀资本部分股权，导致应交所得税增加所致。 7、报告期末与本年初项目相比，一年内到期的非流动负债增加 83.63%，主要是报告期末一年内到期的长期借款增加所致。 8、报告期末与本年初项目相比， 其他流动负债增加 32.31%，主要是报告期内子公司东区气电公司暂估电费收入增加使得待转销项税增加所致。 9、报告期末与本年初项目相比，专项储备增加 47.03%，主要是报告期内已计提未使用的安全生产费用增加所致。 10、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少 67.23%，主要是报告期内子公司广州恒运综合能源有限公司销售代理费属于合同履约成本重分类至营业成本所致。 11、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加 141.13%,主要是报告期内转让越秀资本部分股权确认股广州恒运企业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 权处置收益，以及按权益法确认联营企业的投资收益同比增加所致。 12、本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失减少 36.64%,主要是报告期内计提的坏账同比减少所致。 13、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少 104.98%,主要是报告期内处置固定资产的收益减少所致。 14、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加 68.53%,主要是报告期处置报废资产利得同比增加所致。 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少 78.99%,主要是报告期内资产报废损失同比减少所致。 16、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加 4800.53%,主要是报告期内处置越秀资本部分股权使得应税所得额增加所致。 17、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少 44.19%，主要是报告期内子公司怀集恒运能源有限公司收到的税费返还减少所致。 18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加 230.65%,主要是报告期内受限资金转回以及子公司恒光一期、恒光二期收到保险赔款所致。 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金减少 35.7