国投资本股份有限公司2026年第一季度报告

国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 15证券代码：600061证券简称：国投资本国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后营业总收入3,937,532,289.223,304,655,608.182,987,246,690.1731.81营业收入17,085,225.79327,838,791.1610,429,873.1563.81利润总额808,293,320.641,019,605,308.831,019,605,308.83-20.72国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 15归属于上市公司股东的净利润765,593,627.35679,756,337.45679,756,337.4512.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润873,778,330.97672,909,488.73672,909,488.7329.85经营活动产生的现金流量净额15,930,065,845.52920,737,987.70920,737,987.701,630.14基本每股收益（元/股）0.120.100.1020.00稀释每股收益（元/股）0.120.100.1020.00加权平均净资产收益率（%）1.391.271.27增加 0.12 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产387,400,228,282.33329,427,010,246.29329,427,010,246.2917.60归属于上市公司股东的所有者权益57,250,530,542.7856,736,027,343.4556,736,027,343.450.91追溯调整或重述的原因说明本公司自 2025 年 1 月 1 日起执行财政部有关规定，对可比期间财务报表数据进行追溯调整，相关调整对本公司可比期间的资产负债表、利润表及现金流量表均无重大影响。(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分336,956.11计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,762,868.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 15债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17,400.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-524,386,061.86其他符合非经常性损益定义的损益项目13,155,624.02减：所得税影响额-125,779,055.54少数股东权益影响额（税后）-269,149,453.95合计-108,184,703.62对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 15(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业总收入31.81主要为子公司手续费及佣金收入增加营业收入63.81主要为子公司服务费收入增加归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.85主要为子公司手续费及佣金收入增加经营活动产生的现金流量净额1,630.14主要为子公司代理买卖证券收到的现金净额增加主要报表科目发生变动的情况、原因单位：元 币种：人民币项目名称2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日变动比例（%）主要原因交易性金融资产105,743,597,027.8481,159,098,395.9630.29主要为子公司划分至交易性金融资产的债券投资规模增加衍生金融资产1,254,198,350.16212,809,070.39489.35主要为子公司期权合约公允价值变动预付款项132,213,468.00205,155,487.69-35.55主要为子公司预付长期股权投资款减少存出保证金2,801,895,886.432,057,245,663.1336.20主要为子公司期权业务保证金增加买入返售金融资产2,381,022,128.491,050,376,852.29126.68主要为子公司债券质押式逆回购规模增加一年内到期的非流动资产1,816,986,728.901,040,821,797.8374.57主要为子公司将于一年内到期的债券投资规模增加其他流动资产226,775,253.5910,638,691,922.18-97.87主要为子公司存续期限在一年内的债券投资规模减少其他债权投资21,537,919,625.6712,462,568,270.1372.82主要为子公司债券投资规模增加其他权益工具投资12,280,847,303.016,351,940,612.5993.34主要为子公司划分至其他权国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 15益工具的股票投资规模增加拆入资金8,371,147,730.5414,001,323,957.21-40.21主要为子公司同业拆入资金减少交易性金融负债10,144,587,779.087,914,473,293.0228.18主要为子公司发行的浮动