河南中原高速公路股份有限公司2026年第一季度报告

河南中原高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 14证券代码：600020证券简称：中原高速河南中原高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否审计师发表非标意见的事项□适用 √不适用一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入1,438,560,885.021,299,076,678.1410.74利润总额479,141,463.64454,342,460.835.46河南中原高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 14归属于上市公司股东的净利润367,033,276.19355,790,743.843.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润362,143,247.08344,872,513.095.01经营活动产生的现金流量净额439,834,956.05574,276,884.84-23.41基本每股收益（元/股）0.15180.14445.12稀释每股收益（元/股）0.15180.14445.12加权平均净资产收益率（%）2.912.80增加 0.11 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产53,770,176,968.6653,545,897,731.880.42归属于上市公司股东的所有者权益15,961,459,043.7915,632,636,471.682.10(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,804,863.52主要为报告期与资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-364,994.27委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回河南中原高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 14非经常性损益项目本期金额说明企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益296,319.52企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,604.18其他符合非经常性损益定义的损益项目38,400.32减：所得税影响额1,791,955.80少数股东权益影响额（税后）合计4,890,029.11对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因其他非流动金融资产88.40主要为本期对福建时代泽远基金投资增加所致在建工程30.53主要为本期一轴一廊工程建设投资增加所致应付账款-45.83主要为本期子公司郑洛公司结算应付工程款金额较大所致河南中原高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 14项目名称变动比例（%）主要原因合同负债138.03主要为子公司交投颐康本期收到劳务外包款金额较大所致应付职工薪酬-35.34主要为本期发放上期未发放绩效工资所致其他流动负债98.68主要为本期发行超短期融资券所致应付债券38.96主要为本期发行债券所致销售费用124.39主要为子公司交投颐康本期支付销售佣金较多所致其他收益50.97主要为本期与资产相关的政府补助摊销额减少所致信用风险减值损失323.50主要为应收政府欠款账龄增长与余额增加所致营业外收入-31.32主要为本期路产赔偿收入减少所致收到其他与经营活动有关的现金-41.06主要为子公司交投颐康上期收到往来款项金额较大所致支付给职工以及为职工支付的工资40.82主要为本期支付以前年度未发放绩效工资金额较大所致支付其他与经营活动有关的现金42.96主要为本期母公司支付往来款项金额较大所致取得投资收益收到的现金100.00主要为子公司秉原投资减持部分上市股权，收回投资收益现金流增加所致收到其他与投资活动有关的现金-98.60主要为子公司郑洛公司上期收到的履约保证金较多所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43.63主要子公司郑洛公司本期支付工程款金额较大所致吸收投资收到的现金100.00主要为本期发行永续债所致支付其他与筹资活动有关的现金26,653.35主要为本期支付到期永续债所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数50,290报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况河南中原高速公路股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 14股份状态数量河南交通投资集团有限公司国有法人1,052,005,78546.810无招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人346,704,88815.430无长城人寿保险股份有限公司－自有资金其他133,284,4075.930无长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他84,100,4973.740无香港中央结算有限公司其他27,198,4921.210无李会江境内自然人7,924,5720.350无马金森境内自然人7,807,6000.350无马奇虎境内自然人7,061,8000.310无寇瑞花境内自然人5,055,5140.220无雷军杰境内自然人4,98