太平洋证券股份有限公司2026年第一季度报告

太平洋证券股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 10证券代码：601099证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一) 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度（%）营业收入250,949,269.33308,372,312.56-18.62利润总额33,453,903.2590,100,543.51-62.87归属于上市公司股东的净利润24,381,437.0467,942,443.61-64.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,715,773.4367,734,187.03-66.46经营活动产生的现金流量净额709,719,724.31-1,071,261,596.40不适用基本每股收益（元/股）0.0040.010-60.00稀释每股收益（元/股）0.0040.010-60.00加权平均净资产收益率（%）0.250.70减少 0.45 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）总资产20,078,749,816.0319,920,957,514.050.79归属于上市公司股东的所有者权益9,934,168,722.319,911,677,222.130.23太平洋证券股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 10(二) 母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本8,007,493,907.947,981,188,389.32净资产10,218,723,139.4110,193,705,820.09风险覆盖率（%）477.17520.69资本杠杆率（%）71.5771.01流动性覆盖率（%）620.671,369.22净稳定资金率（%）236.87237.78净资本/净资产（%）78.3678.30净资本/负债（%）861.93798.28净资产/负债（%）1,099.951,019.58自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）5.261.76自营非权益证券及其衍生品/净资本（%）50.0055.98融资（含融券）的金额/净资本（%）35.9535.88各项风险资本准备之和1,678,137,280.821,532,814,360.13注：母公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。(三) 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-385,370.07固定资产清理损失计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外105,988.43收到稳岗补贴等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,563.10滞纳金等其他符合非经常性损益定义的损益项目2,502,350.84代扣手续费返还减：所得税影响额555,742.49合计1,665,663.61对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用太平洋证券股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 10(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因利润总额-62.87证券投资业务收入同比大幅下降归属于上市公司股东的净利润-64.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66.46经营活动产生的现金流量净额不适用为交易目的持有的金融资产和代理买卖证券款产生的现金流均由上年同期的净流出转为净流入基本每股收益（元/股）-60.00证券投资业务收入同比大幅下降稀释每股收益（元/股）-60.00加权平均净资产收益率（%）减少 0.45 个百分点二、股东信息(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数313,992报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例（%）持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京嘉裕投资有限公司境内非国有法人744,039,97510.920质押580,810,000冻结744,039,975中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他199,961,0482.930无0中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他135,336,4911.990无0香港中央结算有限公司境外法人78,549,6891.150无0深圳市天翼咨询有限公司境内非国有法人58,650,0930.860无0中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金其他49,797,6080.730无0大连天盛硕博科技有限公司境内非国有法人45,340,0000.670质押45,340,000国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他40,453,6000.590无0招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他38,394,0000.560无0黄佳莹境内自然人28,750,5000.420无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量太平洋证券股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 10股份种类数量北京嘉裕投资有限公司744,039,975人民币普通股744,039,975中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金199,961,048人民币普通股199,961,048中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金135,336,491人民币普通股135,336,491香港中央结算有限公司78,549,689人民币普通股78,549,689深圳市天翼咨询有限公司58,650,093人民币普通股58,650,093中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金49,797,608人民币普通股49,797,608大连天盛硕博科技有限公司45,340,000人民币普通股45,340,000国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券