2026年一季度报告

广东天元实业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2026-009广东天元实业集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计□是 否广东天元实业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）229,490,757.27224,205,662.822.36%归属于上市公司股东的净利润（元）15,783,227.5814,385,867.739.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,637,773.7411,041,455.7123.51%经营活动产生的现金流量净额（元）54,551,387.3164,669,040.95-15.65%基本每股收益（元/股）0.08930.08258.24%稀释每股收益（元/股）0.08930.08258.24%加权平均净资产收益率1.21%1.12%0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,789,426,738.891,856,070,340.46-3.59%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,316,834,554.501,301,106,861.651.21%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,345.66计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）730,029.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,513,923.26委托他人投资或管理资产的损益296,425.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,982.31减：所得税影响额388,453.88少数股东权益影响额（税后）106.42合计2,145,453.84--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。广东天元实业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目变动原因及说明单位：元项 目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日变动比率变动原因货币资金75,858,119.26231,454,656.51-67.23%主要系本期使用闲置资金购买理财产品及大额存单，且期末尚未赎回金额有所增加所致交易性金融资产311,399,221.33217,063,077.3243.46%主要系本期使用闲置资金购买理财产品，且期末尚未赎回金额有所增加所致应收票据18,420,728.8010,881,611.9169.28%主要系公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期、且不符合金融资产终止确认条件的银行承兑汇票余额较期初有所增加所致应收款项融资50,489.264,927,895.45-98.98%主要系期末持有的未背书转让银行承兑汇票较期初减少所致应交税费7,330,952.8211,394,810.19-35.66%主要系本期缴纳上期计提的房产税，期末税费余额相应下降所致其他流动负债984,406.182,123,201.99-53.64%主要系跨期间预计退货规模减少所致2、利润表项目变动原因及说明单位：元项 目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月变动比率变动原因财务费用1,290,693.45374,079.62245.03%主要系本期外币汇兑损失较上期增加所致其他收益784,018.402,589,335.73-69.72%主要系本期增值税加计抵减收益较上期减少所致公允价值变动收益1,513,923.26137,334.011002.37%主要系本期持有未到期理财产品产生的收益增加所致信用减值损失268,246.152,170,136.76-87.64%主要系本期冲回前期多计提的信用减值损失较上年同期减少所致资产减值损失-215,444.310-主要系本期计提存货跌价准备增加所致营业外收入2,000.0037,087.11-94.61%主要系本期收到的赞助款减少所致营业外支出8,363.35156,713.59-94.66%主要系本期固定资产报废损失减少所致外币财务报表折算差额-55,534.7439,593.70-240.26%主要系纳入合并范围的外币子公司，期末汇率折算产生变动所致3、现金流量表项目变动原因及说明单位：元项目2026 年 1-3 月2025 年 1-3 月变动比率变动原因筹资活动产生的现金流量净额-65,485,766.947,993,679.41-919.22% 主要系本期信用证到期兑付款项增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响-229,053.8883,610.81-373.95%主要系外币汇率变动所致广东天元实业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,867报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周孝伟境内自然人33.10%58,503,00043,877,250不适用0罗素玲境内自然人7.09%12,537,5009,403,125不适用0罗耀东境内自然人4.06%7,180,6005,385,450质押2,720,000东莞市天祺股权投资有限公司境内非国有法人2.08%3,675,0030不适用0高盛公司有限责任公司境外法人1.18%2,087,8210不适用0邓朝晖境内自然人1.13%2,000,0000不适用0湛江中广创业投资有限公司境内非国有法人0.65%1,140,0000不适用0BARCLAYSBANK PLC境外法人0.64%1,136,8890不适用0UBSAG境外法人0.55%966,6900不适用0冯金仙