2026年一季度报告

1 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告国航远洋 证券代码 : 920571 2 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）伊广宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 备注：本报告若出现计算值和各分项数值尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 3 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2026 年 3 月 31日） 上年期末 （2025 年 12 月 31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 4,500,943,296.52 4,351,283,721.96 3.44% 归属于上市公司股东的净资产 1,379,371,154.15 1,351,717,651.20 2.05% 资产负债率%（母公司） 46.22% 47.79% - 资产负债率%（合并） 69.34% 68.92% - 年初至报告期末（2026 年 1-3月） 上年同期 （2025 年 1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 238,143,364.17 199,046,295.89 19.64% 归属于上市公司股东的净利润 29,267,471.40 -15,429,140.00 289.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,529,913.02 -21,674,400.02 176.26% 经营活动产生的现金流量净额 65,766,461.06 187,965,675.22 -65.01% 基本每股收益（元/股） 0.0527 -0.0281 287.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.14% -1.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.21% -1.60% - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2026 年 3 月 31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 377,349,766.40 63.54% 比期初 23,073.94 万元，增加14,661.04 万元，增幅 63.54%。主要原因：1、本期固定资产处置收到款项9,200 万元；2、本期实现净利润 2,923万元；3、本期收回造船保证金 2,394万元。 在建工程 602,220,963.16 -40.25% 比期初 100,788.04 万元，减少4 40,565.94 万元，减幅 40.25%。主要原因：本期两艘新造船交付,相应在建工程转入固定资产。 预付款项 13,565,775.56 274.15% 比期初 362.58 万元,增加 994 万元,增幅 274.15%。主要原因:外租船预付款增加。 其他应收款 53,927,262.67 -31.39% 比期初 7,859.79 万元，减少 2,467.06万元，减幅 31.39%。主要原因：本期收回造船保证金 2,394 万元。 其他非流动资产 59,727,205.94 12,093.97% 比期初 48.98 万元，增加 5,923.74 万元，增幅 12,093.97%。主要原因：本期预付一艘好望角型（CAPESIZE）货船购置首付款。 应付账款 366,939,756.13 -43.59% 比期初 65,050.58 万元,减少28,356.61 万元,减幅 43.59%。主要原因：本期两艘新造船竣工交付，按合同支付了尾款。 预收账款 0 -100% 比期初 2,800 万元，减少 2,800 万元，减幅 100%。主要原因：上年末预收款合同，本期已经履行完毕。 租赁负债 5,896,249.28 -55.48% 比期初 1,324.38 万元,减少 734.76 万元,减幅 55.48%。主要原因：本期支付光租租金。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 2,981,603.30 34.76% 比上期 221.25 万元，增加 76.91 万元，增幅 34.76%。主要原因：本期应付外贸租船中介的佣金增加。 研发费用 1,058,105.90 - 比上期 0 万元，增加 105.81 万元。主要原因：上年同期无研发费用。 信用减值损失 105,727.53 -109.30% 比上期-113.73 万元，减少 124.30 万元，减幅 109.30%。主要原因：1、本期末应收账款余额较期初增长幅度同比减小，计提的信用减值损失相应同比减少；2、Beauty Lotus 仲裁案件和解，涉及应收款项单项全额计提坏账准备作了转回。（损失用“-”表示） 其他收益 2,194,124.65 -62.49% 比上期 584.91 万元，减少 365.50 万元，减幅 62.49%。主要原因：本期因船舶处置，退还财政补贴 608 万元。 投资收益 3,653,095.25 31.43% 比上期 277.94 万元，增加 87.37 万元，增幅 31.43%。主要原因：本期联营企业天津国能海运有限公司利润增加。 资产处置收益 12,557,809.48 28,634.29% 比上期 4.37 万元，增加 1251.41 万元，5 增幅 28,634.29%。主要原因：本期固定资产处置实现收益 1,255.78 万元。 营业外收入 15,951.08 -89.58% 比上期 15.30 万元，减少 13.71 万元，减幅 89.58%。主要原因：上期收到一笔保险赔款。 营业利润 38,822,869.93 288.73% 比上期-2,057.05 万元，增加 5,939.34万元，增幅 288.73%。主要原因：1、本期交付两艘新船，新船盈利能力较强；2、内外贸运价指数同比上涨；3、固定资产处置实现收益。 利润总额 38,135,791.86 278.63% 比上期-2,134.85 万元，增加 5,948.43万元，增幅 278.63%。主要原因同营业利润。 所得税费用 8,909,067.57 251.03% 比上期-589.90 万元，增加 1,480.80万元，增幅 251.03%。主要原因：本期利润同比实现增长。 净利润 29,22