天地源股份有限公司2026年第一季度报告

天地源股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 11证券代码：600665证券简称：天地源债券代码：242114债券简称：24 天地一债券代码：242304债券简称：25 天地一债券代码：259269债券简称：25 天地二债券代码：259414债券简称：25 天地三天地源股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入919,622,504.511,068,269,308.28-13.91利润总额-181,374,167.24-23,812,763.20不适用归属于上市公司股东的净利润-157,088,052.23-61,810,920.22不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-158,378,369.46-62,911,289.37不适用天地源股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 11经营活动产生的现金流量净额183,137,699.85-12,718,985.41不适用基本每股收益（元/股）-0.1818-0.0715不适用稀释每股收益（元/股）-0.1818-0.0715不适用加权平均净资产收益率（%）-10.50-2.17减少 8.33 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产20,766,437,642.9922,397,790,760.61-7.28归属于上市公司股东的所有者权益1,417,318,547.501,574,400,500.36-9.98(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外296,665.43债务重组损益1,330,514.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出79,312.76其他符合非经常性损益定义的损益项目115,226.70减：所得税影响额290,552.90少数股东权益影响额（税后）240,849.01合计1,290,317.23对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用单位：元币种：人民币项目涉及金额原因计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费628.869.11公司主营业务为房地产开发，公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动，与正常经营业务直接相关，故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入，以及并表合作项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入经常性损益。(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因利润总额不适用主要为本期公司竣工交房项目结转毛利较上年同期减少所影响。归属于上市公司股东的净利润不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用天地源股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 11基本每股收益（元/股）不适用稀释每股收益（元/股）不适用加权平均净资产收益率（%）不适用经营活动产生的现金流量净额不适用主要为本期工程款支出较上年同期减少所影响。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,329报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司国有法人497,000,93857.520质押248,500,469周爽境内自然人19,016,6012.200未知信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）其他13,305,3001.540未知于连和境内自然人6,008,6000.700未知MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人5,354,0360.620未知章安境内自然人5,286,6000.610未知高盛公司有限责任公司境外法人5,133,6130.590未知王德华境内自然人5,000,0000.580未知中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金其他4,841,1000.560未知J. P. Morgan Securities PLC－自有资金境外法人4,083,6560.470未知前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司497,000,938人民币普通股497,000,938周爽19,016,601人民币普通股19,016,601信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）13,305,300人民币普通股13,305,300于连和6,008,600人民币普通股6,008,600MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.5,354,036人民币普通股5,354,036章安5,286,600人民币普通股5,286,600高盛公司有限责任公司5,133,613人民币普通股5,133,613王德华5,000,000人民币普通股5,000,000天地源股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 11中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金4,841,100人民币普通股4,841,100J. P. Morgan Securities PLC－自有资金4,083,656人民币普通股4,083,656上述股东关联关系或一致行动的说明1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）章安通过投资者信用证券账户持有 5,286,600 股。持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务