2026年一季度报告

北京科净源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告1证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2026-014北京科净源科技股份有限公司2026 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否北京科净源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）70,259,685.3065,016,104.028.07%归属于上市公司股东的净利润（元）5,738,119.4911,238,333.95-48.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,114,486.534,860,469.985.23%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,637,463.07-9,688,685.33-113.01%基本每股收益（元/股）0.080.16-50.00%稀释每股收益（元/股）0.080.16-50.00%加权平均净资产收益率0.78%1.44%-0.66%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,422,826,931.511,388,759,742.962.45%归属于上市公司股东的所有者权益（元）741,125,287.82735,387,849.380.78%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）741,250.93主要系本期处置无形资产收益所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-718.03主要系滞纳金其他符合非经常性损益定义的损益项目83,759.50主要系个税返还减：所得税影响额200,656.64少数股东权益影响额（税后）2.80合计623,632.96--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况☑适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用北京科净源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告3合并资产负债表单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动说明货币资金29,549,057.9648,930,403.73 -39.61%主要系构建固定资产支出增加所致应收票据105,368.00 2,678,094.55 -96.07%主要系公司票据转让或到期所致应收款项融资190,649.60-100.00%主要系公司票据到期所致预付款项15,077,923.4211,073,866.6936.16%主要系公司本期持续推进在手项目，支付采购款增加所致长期股权投资5,053,573.66100.00%主要系公司对外投资参股公司所致合同负债52,101,050.9035,746,818.0445.75%主要系公司在手订单收到的预收款增加所致其他应付款60,648,382.9235,225,656.8372.17%主要系公司收到的往来款增加所致其他综合收益594.221,275.27 -53.40%主要系公司海外子公司外币报表折算所致合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明财务费用2,096,043.23 1,476,864.9941.93%主要系随着募集资金逐步投入使用，产生的利息收入下降所致其他收益83,758.5049,647.9168.70%主要系个税手续费返还所致投资收益（损失以“－”号填列）53,574.66100.00%主要系长期股权投资产生的投资收益所致资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,265,174.46297,387.65-525.43%主要系公司合同资产计提坏账所致资产处置收益（损失以“-”号填列）741,250.93 7,454,621.34 -90.06%主要系上年房产完成转让所致营业外支出718.03100.00%主要系税收滞纳金所致所得税费用1,442,567.13 2,311,638.79 -37.60%主要系公司利润变动所致合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动说明收到的税费返还48.6217,172.04 -99.72%主要系本期收到的税费返还减少所致北京科净源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告4收到其他与经营活动有关的现金2,979,223.75 4,555,169.53 -34.60%主要系收到其他与经营活动有关的款项减少所致支付的各项税费2,419,941.94 1,832,986.0732.02%主要系公司支付税金增加所致支付其他与经营活动有关的现金16,657,821.0912,041,922.6338.33%主要系支付其他与经营活动有关的款项增加所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1100.00%主要系收到处置参股公司收到的现金净额所致投资支付的现金5,000,000.00100.00%主要系支付参股公司投资款所致取得借款收到的现金34,096,336.9010,000,000.00 240.96%主要系收到的银行借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金46,650,000.00100.00%主要系收到的往来款增加所致偿还债务支付的现金10,000,000.0055,000,000.00 -81.82%主要系偿还银行借款减少所致支付其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00100.00%主要系支出的往来款增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,167报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量葛敬境内自然人23.99%16,448,59716,448,597不适用0葛琳曦境内自然人7.98%5,470,0005,470,000不适用0张茹敏境内自然人6.79%4,657,3884,657,388质押3,750,000高投名力成长创业投资有限公司境内非国有法人6.64%4,556,4520不适用0上海平易缙元创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人4.67%3,200,0000不适用0黄丽华境内自然人2.92%2,000,0000不适用0李崇新境内自然人1.17%800