2026年一季度报告

河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-022 河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 392,071,056.04 110,814,234.77 253.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,943,447.71 5,794,160.56 2.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,321,114.81 -4,170,944.19 20.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,712,538.27 19,825,216.72 -285.18% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 3.36% 2.84% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 828,906,882.29 685,708,690.81 20.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 179,686,085.33 173,839,909.12 3.36% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 320,787.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,549,654.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,912,551.51 减：所得税影响额 1,477,804.82 少数股东权益影响额（税后） 40,625.53 合计 9,264,562.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-3 月份） 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 122,199,016.06 85,239,833.12 43.36% 主要是本期公司向银行借款所致 应收票据 1,031,623.53 668,580.95 54.30% 主要是本期公司银行承兑汇票增加所致 应收账款 352,521,363.02 251,698,087.69 40.06% 主要是本期公司收入增加所致 预付款项 21,325,928.59 33,750,010.47 -36.81% 主要是本期末预付款业务变动所致 其他应收款 45,880,222.82 22,647,591.34 102.58% 主要是本期末应收押金保证金增加所致 长期待摊费用 6,138,770.87 4,454,722.06 37.80% 主要是本期待摊的设备摊销增加所致 短期借款 356,641,925.00 268,379,347.23 32.89% 主要是本期向银行借款所致 合同负债 47,786,552.76 11,348,712.23 321.07% 主要是本期末预收货款及服务费较期初增加所致 其他应付款 40,070,270.19 20,365,395.49 96.76% 主要是本期末应付押金保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 21,947,740.28 31,490,588.88 -30.30% 主要是本期末一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 693,091.74 490,277.82 41.37% 主要是待转销项税增加所致 2、 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-3 月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 392,071,056.04 110,814,234.77 253.81% 主要是公司国际货代及空运业务增加所致 营业成本 369,783,873.59 94,041,205.31 293.21% 主要是公司收入增加成本相应增加所致 财务费用 4,039,469.77 2,663,220.23 51.68% 主要是本期汇兑损益较上期增加所致 利息收入 132,851.99 29,722.09 346.98% 主要是银行利息收入增加所致 其他收益 3,549,654.31 12,825,168.10 -72.32% 主要是本期政府补助较上年同期减少所致 信用减值损失 -2,548,335.29 1,009,064.37 -352.54% 主要是本期应收款坏账准备计提增加所致 资产处置收益 320,787.05 -25,108.60 1377.60% 主要是本期非流动资产处置收益增加所致 营业外收入 6,967,406.46 205,693.63 3287.27% 主要是本期赔款收入、无需支付的应付款项增加所致 营业外支出 54,854.95 -13,148.35 517.20% 主要是本期赔款支出等增加所致 所得税费用 -128,418.58 1,318,019.94 -109.74% 主要是本期当期所得税和递延所得税费用减少所致 3、 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-3 月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 390,804,844.07 120,067,068.99 225.49% 主要是本期收入增加销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致 经营活动现金流入小计 424,205,950.76 146,255,735.50 190.04% 主要是本期收入增加销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 374,854,3