青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告

青岛日辰食品股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 12证券代码：603755证券简称：日辰股份青岛日辰食品股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入125,444,915.08101,386,200.0323.73利润总额20,993,024.6020,526,280.752.27归属于上市公司股东的净利润18,195,930.4117,662,078.983.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,049,609.2617,570,934.992.72经营活动产生的现金流量净额22,501,804.5812,319,204.9382.66基本每股收益（元/股）0.18720.18173.02稀释每股收益（元/股）0.18720.18173.02青岛日辰食品股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 12加权平均净资产收益率（%）2.402.45减少 0.05 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产1,365,509,408.431,196,245,998.7414.15归属于上市公司股东的所有者权益759,215,860.19769,670,312.58-1.36(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外102,284.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出67,564.76其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额23,528.13少数股东权益影响额（税后）合计146,321.15对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用青岛日辰食品股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 12(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额82.66销售商品收到的现金增加二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,786报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量青岛博亚投资控股有限公司境内非国有法人48,810,00049.5048,810,000质押23,710,000张华君境内自然人8,980,0009.118,980,000无浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江二十七期私募证券投资基金其他4,946,1575.024,946,157无MAPLE MARBLE CORP.境外法人3,623,7303.673,623,730无北京华诺投资管理有限公司－华诺投资泰鼎 1号私募证券投资基金其他893,0000.91893,000无高盛公司有限责任公司境外法人862,9540.88862,954无武小琦境内自然人645,2000.65645,200无黄木兴境内自然人437,5000.44437,500无陈丽芬境内自然人412,8000.42412,800无陈德豪境内自然人391,0000.40391,000无前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量青岛博亚投资控股有限公司48,810,000人民币普通股48,810,000张华君8,980,000人民币普通股8,980,000浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江二十七期私募证券投资基金4,946,157人民币普通股4,946,157青岛日辰食品股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 12MAPLE MARBLE CORP.3,623,730人民币普通股3,623,730北京华诺投资管理有限公司－华诺投资泰鼎 1 号私募证券投资基金893,000人民币普通股893,000高盛公司有限责任公司862,954人民币普通股862,954武小琦645,200人民币普通股645,200黄木兴437,500人民币普通股437,500陈丽芬412,800人民币普通股412,800陈德豪391,000人民币普通股391,000前十名股东中回购专户情况说明截止 2026 年 3 月 31 日，青岛日辰食品股份有限公司回购专用证券账户共持股 1,420,000 股，占公司股本总数的1.44%。上述股东关联关系或一致行动的说明张华君为公司实际控制人，同时持有青岛博亚投资控股有限公司 95%的股份，二者存在一致行动关系。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用2026 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司以人民币 16,619.73 万元受让深圳市赢时胜信息技术股份有限公司、东吴（苏州）金融科技有限公司、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股份有限公司 10.89%股权。同时，公司以人民币 10,000.00 万元对东方金信进行增资。本次股权转让及增资完成后，公司以人民币 26,619.73 万元取得标的公司 13.12%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。截至 2026 年 3 月 31 日，公司已完成上述对外投资事项。青岛日辰食品股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 12四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：青岛日辰食品股份有限公司单位：元