2026年一季度报告

上海矩子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-020 上海矩子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 上海矩子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 204,966,446.61 183,144,553.17 11.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,527,641.86 32,199,368.96 1.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,877,703.13 30,391,643.52 1.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,083,307.92 7,808,996.09 16.32% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 2.16% 1.97% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,887,663,848.55 1,875,961,365.92 0.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,519,068,930.33 1,486,050,286.40 2.22% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,554.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 381,815.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,978,138.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -426,345.43 减：所得税影响额 282,115.27 合计 1,649,938.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为上海矩子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动情况 变动原因 应收票据 38,679,637.22 29,708,496.62 30.20% 主要系本期未到期银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 37,913,828.41 92,305,173.37 -58.93% 主要系本期一年以内定期存款及利息减少所致 短期借款 18,824,569.69 3,299,840.74 470.47% 主要系本期贴现给银行的汇票增加所致 应付账款 94,274,048.43 70,178,137.32 34.34% 主要系本期原材料采购额增加所致 合同负债 18,291,667.00 45,652,617.01 -59.93% 主要系上期末已收款未完成的订单已完成所致 应付职工薪酬 15,646,603.30 31,659,480.62 -50.58% 主要系本期发放了上年的年终奖所致 应交税费 683,648.55 6,575,685.88 -89.60% 主要系本期缴纳了上期末应交增值税所致 其他流动负债 1,962,758.26 4,304,050.28 -54.40% 主要系上期末未确认票据本期已确认所致 其他综合收益 20,527.74 -12,493.20 264.31% 主要系本期外币财务报表折算差额增加所致 少数股东权益 -93,298.09 -140,758.30 33.72% 主要系有少数股东投资的公司开始小额盈利所致 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动情况 变动原因 财务费用 7,558,054.63 -1,729,983.07 536.89% 主要系本期汇兑损失增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 271,548.70 0.00 100.00% 主要系计提其他非流动金融资产的公允价值所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -588,348.36 -168,570.16 -249.02% 主要系本期到期应收款回款较上年同期减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 605,719.58 1,231,186.91 -50.80% 主要系本期库龄长的原材料较上年同期减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -151.82 -9,119.66 98.34% 主要系非流动资产处置损失较上年同期减少所致 营业外收入 921.90 2,438.04 -62.19% 主要系本期较上年同期与生产经营无关的收入减少所致 营业外支出 428,821.83 0.00 100.00% 主要系软件退税退回缴纳滞纳金所致 上海矩子科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动情况 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -40,890,816.16 76,200,432.09 -153.66% 主要系本期进行现金管理理财收支净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 12,008,013.66 24,719,176.06 -51.42% 主要系本期票据贴现减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,976,839.44 -6,126.77 -97452.86% 主要系汇率波动所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,836 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨勇 境内自然人 32.41% 92,080,704 76,403,424 质押 48,986