鲁银投资2026年第一季度报告

鲁银投资集团股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 11证券代码：600784证券简称：鲁银投资鲁银投资集团股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入800,151,778.34813,697,737.22-1.66利润总额71,765,747.82100,225,367.02-28.40归属于上市公司股东的净利润55,634,983.7579,347,348.89-29.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,196,137.1176,861,159.71-26.89经营活动产生的现金流量净额-10,705,580.4698,023,909.66不适用基本每股收益（元/股）0.080.12-33.33鲁银投资集团股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 11稀释每股收益（元/股）0.080.12-33.33加权平均净资产收益率（%）1.692.49减少 0.80 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产6,214,965,180.776,181,671,998.750.54归属于上市公司股东的所有者权益3,320,834,332.213,273,147,654.711.46(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分51,027.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外420,913.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,083,955.19减：所得税影响额71,214.20少数股东权益影响额（税后）-20,353.37合计-561,153.36对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要系公司本期赊销业务增加，票据托收到期规模减少。基本每股收益-33.33主要系公司本期经营利润减少。稀释每股收益-33.33主要系公司本期经营利润减少。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表鲁银投资集团股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 11单位：股报告期末普通股股东总数28,746报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东发展投资控股集团有限公司国有法人220,070,00932.57无山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）国有法人28,408,8924.20无山东省国有资产投资控股有限公司国有法人28,278,0184.19无郑潇潇境内自然人8,900,0001.32未知顾安琪境内自然人6,525,3000.97未知冯建屏境内自然人6,471,6000.96未知孙向东境内自然人5,029,8000.74未知胡杏清境内自然人4,800,0000.71未知中信保诚人寿保险有限公司－盛世华彩投资账户境内非国有法人3,321,4000.49未知李长春境内自然人3,255,2670.48未知前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东发展投资控股集团有限公司220,070,009人民币普通股220,070,009山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）28,408,892人民币普通股28,408,892山东省国有资产投资控股有限公司28,278,018人民币普通股28,278,018郑潇潇8,900,000人民币普通股8,900,000顾安琪6,525,300人民币普通股6,525,300冯建屏6,471,600人民币普通股6,471,600孙向东5,029,800人民币普通股5,029,800胡杏清4,800,000人民币普通股4,800,000中信保诚人寿保险有限公司－盛世华彩投资账户3,321,400人民币普通股3,321,400李长春3,255,267人民币普通股3,255,267鲁银投资集团股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 11上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：鲁银投资集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日流动资产：货币资金244,757,528.72321,602,158.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据77,618,127.37115,834,841.66应收账款466,951,603.38304,633,343.82应收款项融资296,393,072.18353,382,158.37预付款项110,935,174.2556,427,854.11应收保费鲁银投资集团股份有限公司2026 年第一季度报告5 / 11应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款46,204,092.2343,311,728.62其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货505,387,607.55469,055,175.61其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产111,066,432.94124,609,805.22流动资