2026年一季度报告

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2026-025 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 146,857,177.63 161,289,732.82 -8.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,862,490.20 -20,851,757.51 -24.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,199,391.18 -22,781,051.15 -19.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,561,390.61 -14,408,231.55 -91.29% 基本每股收益（元/股） -0.2586 -0.2085 -24.03% 稀释每股收益（元/股） -0.2586 -0.2085 -24.03% 加权平均净资产收益率 -3.28% -2.38% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,461,082,474.27 1,487,509,576.66 -1.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 774,716,538.86 800,578,575.58 -3.23% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 888,880.49 主要系递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 434,893.27 主要系理财产品收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,127.22 主要系个税手续费返还 合计 1,336,900.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 2026 年 3 月 31日 2025 年 12 月 31日 增减率 变动原因 1 交易性金融资产 80,000,000.00 120,000,000.00 -33.33% 报告期结构性存款到期赎回所致 2 应收票据 14,240,113.17 38,611,428.12 -63.12% 报告期收到的票据减少所致 3 应收款项融资 8,281,461.35 4,151,273.38 99.49% 报告期收到信用等级较高的票据增加所致 4 预付款项 28,231,616.10 2,083,672.94 1254.90% 报告期预付材料款增加所致 5 其他流动资产 4,183,404.92 7,898,136.24 -47.03% 报告期留抵增值税减少所致 6 应付职工薪酬 2,343,424.61 3,432,020.29 -31.72% 报告期应付职工薪酬减少所致 7 一年内到期的非流动负债 4,055,707.15 2,435,816.54 66.50% 报告期一年内到期的应付债券增加所致 8 其他流动负债 11,156,817.97 39,788,500.60 -71.96% 报告期已背书未到期的票据减少所致 9 未分配利润 40,582,841.42 66,445,331.62 -38.92% 报告期亏损所致 2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 1 财务费用 11,199,454.40 4,310,346.16 159.83% 报告期汇兑损失增加所致 2 投资收益 580,719.76 1,229,981.75 -52.79% 报告期对联营企业投资收益减少所致 3 信用减值损失 861,618.87 343,276.93 151.00% 报告期已计提应收票据坏账转回增加所致 4 所得税费用 -942,535.32 - 报告期递延所得负债减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动原因说明（单位：人民币元） 序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因 1 经营活动产生的现金流量净额 -27,561,390.61 -14,408,231.55 -91.29% 报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 2 投资活动产生的现金流量净额 35,630,117.47 90,687,866.68 -60.71% 报告期收回投资收到的现金减少所致 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,654 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴君三 境内自然人 22.57% 22,575,000 0 不适用 0 江苏江海机械有限公司 境内非国有法人 8.36% 8,358,092 0 不适用 0 吴剑 境内自然人 6.99% 6,989,000 5,241,750 不适用 0 钱德桥 境内自然人 1.10% 1,097,418 0 不适用 0 东方资产管理（香港）有限公司－东方红远航十八号 境外法人 0.95% 950,000 0 不适用 0 辛文标 境内自然人 0