2026年一季度报告

数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 1 证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-025 数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 61,253,101.30 68,999,923.21 -11.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,773,246.39 -10,523,347.34 35.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,057,338.38 -13,539,007.05 18.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,419,801.12 3,380,479.64 -201.16% 基本每股收益（元/股） -0.0155 -0.0240 35.42% 稀释每股收益（元/股） -0.0155 -0.0240 35.42% 加权平均净资产收益率 -1.10% -0.98% 减少 0.12 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,878,893,617.92 1,943,967,322.68 -3.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 612,630,452.46 619,403,698.85 -1.09% （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,660.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 849,582.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,235,130.88 债务重组损益 321,283.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,629,287.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,745.56 减：所得税影响额 747,420.68 少数股东权益影响额（税后） 23,686.84 合计 4,284,091.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因 应收款项融资 1,980,011.80 8,614,994.43 -77.02% 主要系本期票据融资减少所致 在建工程 2,511,197.11 667,742.85 276.07% 主要系本期工程改造增加所致 应付票据 14,506,598.27 56,111,833.53 -74.15% 主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致 应付职工薪酬 5,764,376.21 18,755,942.64 -69.27% 主要系上期职工薪酬暂未支付所致 一年内到期的非流动负债 167,422,327.07 20,336,454.30 大幅增加 主要系本期长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致 其他流动负债 326,248.18 631,653.24 -48.35% 主要系本期待转销项税减少所致 长期应付款 36,974.40 167,036,974.40 -99.98% 主要系本期长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 增减比率 变动原因 研发费用 3,428,572.68 5,774,124.65 -40.62% 主要系本期研发人员有所调整所致 资产减值损失 -8,276.99 -467,662.59 98.23% 主要系本期合同资产减值准备冲回所致 信用减值损失 1,814,149.87 1,035,555.33 75.19% 主要系本期坏账准备转回所致 资产处置收益 27,660.15 -939.82 大幅增加 主要系本期固定资产处置收益增加所致 营业外支出 -373,759.77 100.56 大幅减少 主要系本期触发预计负债计提的考量因素发生变化所致 少数股东损益 615,683.10 1,308,771.88 -52.96% 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 数源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 4 项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,419,801.12 3,380,479.64 -201.16% 主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -22,795,506.78 -4,964,916.72 -359.13% 主要系本期投资支付的现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 -3,026,116.02 29,876,947.31 -110.13% 主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致 现金流量表说明： 2026 年 3 月 31 日现金流量表中现金期末数为 60,943,024.40 元，2026 年 3 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 65,996,858.34 元，差额 5,053,833.94 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准