张家港保税科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

张家港保税科技（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告1 / 11证券代码：600794证券简称：保税科技张家港保税科技（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入147,824,838.36228,195,934.74-35.22利润总额35,883,055.0442,369,032.65-15.31归属于上市公司股东的净利润23,160,842.4130,733,368.07-24.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,536,593.8424,304,011.10-36.07经营活动产生的现金流量净额-314,880,278.00107,934,540.40-391.73基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33稀释每股收益（元/股）0.020.03-33.33张家港保税科技（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告2 / 11加权平均净资产收益率（%）0.931.17减少 0.24 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产3,091,962,865.383,034,350,201.371.90归属于上市公司股东的所有者权益2,500,067,027.162,476,658,122.580.95(二)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分884.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外78,740.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益10,047,628.62主要是子公司上海保港基金、保税贸易开展现金管理业务产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,783.02其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额2,535,568.98少数股东权益影响额（税后）219.05合计7,624,248.57对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-35.22本期外服公司不再纳入合并报表，固体仓储收入减少；智慧物流业务收入大幅下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36.07报告期内参股公司亏损，公司按照持股比例确认损失，导致净利润下降。张家港保税科技（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告3 / 11基本每股收益（元/股）-33.33稀释每股收益（元/股）-33.33经营活动产生的现金流量净额-391.73报告期内公司供应链管理业务现金流量净额较去年同期减少。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数74,725报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张家港保税区金港资产经营集团有限公司国有法人432,517,78836.040无0张源境内自然人23,500,0001.960无0深圳市前海益华投资有限公司未知13,601,6861.130无0郑秋景境内自然人4,691,0000.390无0香港中央结算有限公司其他4,363,7410.360无0林易辉境内自然人2,377,9000.200无0周学军境内自然人2,264,4000.190无0徐光中境内自然人2,200,0000.180无0陈波境内自然人2,079,1000.170无0庞丽霞境内自然人2,038,5000.170无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量张家港保税区金港资产经营集团有限公司432,517,788人民币普通股432,517,788张源23,500,000人民币普通股23,500,000深圳市前海益华投资有限公司13,601,686人民币普通股13,601,686郑秋景4,691,000人民币普通股4,691,000香港中央结算有限公司4,363,741人民币普通股4,363,741林易辉2,377,900人民币普通股2,377,900周学军2,264,400人民币普通股2,264,400徐光中2,200,000人民币普通股2,200,000陈波2,079,100人民币普通股2,079,100庞丽霞2,038,500人民币普通股2,038,500张家港保税科技（集团）股份有限公司2026 年第一季度报告4 / 11上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营集团有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表合并资产负债表2026 年 3 月 31 日编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026 年 3 月 31 日2025 年 12 月 31 日流动资产：货币资金479,803,991.39626,942,522.98结算备付金拆出资金交易性金融资产276,360,739.74440,510,712.46衍生金融资产应收票据1,331,768.911,331,768.91应收账款41,124,708.3467,552,133.89应收款项融资预付款项5,290,190.833,035,195.85应收