金禾实业2025年三季度报告

安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-059 安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,099,437,008.90 -26.91% 3,543,114,437.77 -12.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,772,640.56 -64.98% 391,016,252.44 -4.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,849,718.62 -89.08% 352,113,609.14 -6.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 374,252,578.52 -39.04% 基本每股收益（元/股） 0.10 -65.52% 0.71 -5.33% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -65.52% 0.71 -5.33% 加权平均净资产收益率 0.75% -1.45% 5.14% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,275,890,676.97 9,885,801,308.18 3.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,567,646,875.04 7,599,107,043.90 -0.41% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -728,734.26 -2,150,590.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,838,546.64 13,508,221.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 46,676,354.83 77,201,374.88 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -7,718,719.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,359,621.88 -34,479,397.39 减：所得税影响额 8,503,623.39 7,458,245.04 合计 42,922,921.94 38,902,643.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日（元） 2024 年 12 月 31 日（元） 增减变动幅度 增减变动原因 货币资金 1,264,244,627.60 1,995,119,806.84 -36.63% 主要系本期货币资金用于购买理财和支付分红款导致的货币资金的减少所致。 交易性金融资产 1,137,119,696.10 771,435,996.85 47.40% 主要系本期理财产品投资增加所致。 应收账款 720,554,072.52 541,529,545.56 33.06% 主要系公司销售政策对年末的应收账款回款控制严格，对季度应收账款指标适度放宽所致。 预付款项 102,455,116.84 67,905,531.09 50.88% 主要系预付材料款上升所致。 存货 925,416,662.27 608,680,057.14 52.04% 主要系公司产成品库存增加所致。 一年内到期的非流动资产 143,333,624.66 248,321,671.24 -42.28% 主要系公司购买的一年内到期的大额存单到期所致。 债权投资 10,392,493.15 150,409,728.76 -93.09% 主要系一年内到期的大额存单由本科目重分类至一年内到期的非流动资产核算所致。 在建工程 530,267,595.64 179,319,317.81 195.71% 主要系公司年产 20 万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目建设投入增加所致。 长期待摊费用 9,456,525.25 14,166,971.72 -33.25% 主要系本报告期摊销所致。 其他非流动资产 477,964,098.64 278,901,483.51 71.37% 主要系预付项目工程、设备款增加所致。 短期借款 361,834,781.94 139,826,128.28 158.77% 主要系 2024 年四季度公司归还了部分短期借款，本报告期内公司结合资金情况以及利率水平等综合考虑，增加银行流动资金贷款所致。 应付票据 238,518,087.99 45,316,248.00 426.34% 主要系本期采用票据支付款项增加所致。 其他应付款 17,756,481.44 44,610,403.73 -60.20% 主要系本期终止实施 2022 年限制性股票激励计划导致的限制性股票回购款减少所致。 其他流动负债 99,247,563.38 65,581,662.49 51.33% 主要系本期预提费用尚未结算所致。 其他综合收益 1,820,020.30 5,759,545.03 -68.40% 主要系海外子公司外币报表折算差额变动影响。 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减变动幅度 增减变动原因 财务费用 -25,166,346.04 -12,456,818.67 -102.03% 主要系本季度利息收入增加所致。 其他收益 27,883,396.13 43,313,259.47 -35.62% 主要系本报告期收到的政府补助减少。 投资收益 70,433,698.04 47,317,315.59 48.85% 主要系本期交易性