天元股份2025年三季度报告

广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2025-052广东天元实业集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）270,025,398.101.00%766,971,125.46-13.35%归属于上市公司股东的净利润（元）18,193,161.237.32%49,648,854.78-1.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,872,239.9524.83%46,336,432.0314.66%经营活动产生的现金流量净额（元）——157,146,587.4713.41%基本每股收益（元/股）0.10437.86%0.2846-0.80%稀释每股收益（元/股）0.10437.86%0.2846-0.80%加权平均净资产收益率1.39%0.06%3.86%-0.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,796,686,194.551,677,794,059.707.09%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,292,540,434.651,277,515,359.231.18%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00-1,502,428.82计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）705,638.402,569,452.03除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益781,894.432,259,286.98委托他人投资或管理资产的损益475,097.322,558,025.73单独进行减值测试的应收款项减值准备转回56,661.0056,661.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-456,578.43-2,012,350.64减：所得税影响额241,791.44614,323.12少数股东权益影响额（税后）0.001,900.41合计1,320,921.283,312,422.75--广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目变动原因及说明单位：元项 目2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日变动比率变动原因交易性金融资产240,422,786.98169,770,640.9341.62%主要系本期利用闲置资金购买理财产品，期末未赎回的金额增加所致应收票据2,886,491.886,420,354.90-55.04%主要系期末持有未到期的银行承兑汇票减少所致预付款项17,701,083.989,419,054.8587.93%主要系预付供应商货款增加所致其他流动资产53,727,431.0641,265,838.1430.20%主要系持有一年内到期的大额存单、定期存款增加所致一年内到期的非流动资产69,959,401.3721,427,780.82226.49%主要系部分长期大额存单及定期存款于一年内到期，将其从"非流动资产"重分类至"一年内到期的非流动资产"的金额增加所致使用权资产404,719.9222,480.541700.31%主要系本期租入的房产增加所致长期待摊费用770,320.93423,372.7681.95%主要系本期新增期限较长的推广合同所致应付票据100,445,465.9028,779,453.90249.02%主要系与供应商以票据结算的方式增加所致应交税费9,495,456.016,992,983.6335.79%主要系本期计提的企业所得税增加所致其他应付款21,808,051.7816,550,834.6231.76%主要系未付费用、保证金均增加所致一年内到期的非流动负债293,358.4622,480.551204.94%主要系租入的房产增加所致少数股东权益-619,809.89-188,364.70-229.05%主要系控股子公司经营亏损，少数股东按持股比例承担相应亏损增加所致2、利润表项目变动原因及说明单位：元项 目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动率变动原因公允价值变动收益2,259,286.983,984,832.01-43.30%主要系持有未到期理财产品收益减少所致信用减值损失988,559.24-3,864,498.37125.58%主要系本期应收账款余额减少，冲回前期计提的应收坏账准备所致资产处置收益0-16,263.70100.00%主要系本期固定资产出售损失减少所致加：营业外收入36,723.0522,281.8664.81%主要系本期收到的赞助款增加所致广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告4减：营业外支出3,551,502.511,297,482.55173.72%主要系本期固定资产报废损失及支付的诉讼赔偿款增加所致3、现金流量表项目变动原因及说明单位：元项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额157,146,587.47 138,564,372.5613.41%主要系采用银行承兑结算增加，期末应付票据余额上升所致投资活动产生的现金流量净额-193,602,418.23 -312,512,168.8338.05%主要系本期购买的理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额2,862,087.307,752,145.28-63.08%主要系票据、信用证贴现所收到的现金减少所致四.汇率变动对现金及现金等价物的影响-52,297.2771,315.28-173.33% 主要系外币换算汇兑损失增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总