三峡旅游2025年三季度报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2025-056湖北三峡旅游集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）242,632,500.2912.65%609,147,281.489.48%归属于上市公司股东的净利润（元）22,245,212.94-61.58%85,866,611.13-23.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,324,465.56-37.65%92,715,960.88-10.96%经营活动产生的现金流量净额（元）——199,666,967.4410.77%基本每股收益（元/股）0.0307-62.74%0.1185-24.81%稀释每股收益（元/股）0.0307-62.74%0.1185-24.81%加权平均净资产收益率0.72%-1.17%2.77%-0.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,079,495,058.064,232,186,234.93-3.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,099,323,667.293,084,877,462.260.47%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）286,619.29350,229.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,246,491.2610,630,000.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,731,490.78-21,660,245.74减：所得税影响额-4,549,595.06-2,670,003.93少数股东权益影响额（税后）-1,569,532.55-1,160,662.02合计-12,079,252.62-6,849,349.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（一）合并资产负债表主要项目变动分析1.变化幅度较大的资产类科目：（1） 货币资金减少：货币资金较年初减少 70,990.56 万元，下降 50.14%，主要原因一是公司经营活动带来现金净流入 19,966.70 万元，收到股权分红投资款 906.52 万元，以及收到资产处置款 73.44 万元；二是公司购买 1 亿元结构性存款，计入交易性金融资产，购买 4 亿元半年期大额存单，计入其他流动资产，购买 5,000 万元 3 年期大额存单，计入其他非流动资产；三是公司支付船舶建造、趸船改造等项目款和投资款，以及偿还银行本息、分配股利等带来货币资金减少 36,942.21 万元。（2）应收账款增加：应收账款较年初增加 1,284.81 万元，增长 54.97%，主要是旅游业务和客运业务应收旅行社款项和应收车费增加。（3）预付账款增加：预付账款较年初增加 1,026.53 万元，增长 117.41%，主要是旅游业务船舶用油预付款以及石油销售业务购油预付款增加。（4）在建工程增加：在建工程较年初增加 8,270.19 万元，增长 76.85%，主要是省际游轮建造项目增加。（5）长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加 1,012.78 万元，增长 620.64%，主要是楚风体验游轮创意设计及实施项目增加。2.变化幅度较大的负债类科目：（1）合同负债增加：合同负债较年初增加 1,496.86 万元，增长 404.32%，主要是旅游业务预收团款增加。（2）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少 3,598.64 万元，下降 92.84%，主要是支付了上年末计提的年终绩效。（3）应交税费增加：应交税费较年初增加 1,579.05 万元，增长 104.63%，主要是公司业务淡旺季明显，本年第三季度经营业绩好于上年第四季度，应交增值税及应交企业所得税大幅增加。（4）长期借款减少：长期借款较年初减少 15,008.22 万元，下降 86.93%，主要是部分借款即将到期，划分为一年内到期的长期借款。（二）合并利润表主要项目变动分析（1）营业收入增加：营业收入较上年同期增加 5,273.03 万元，增长 9.48%，主要是旅游业务游客接待量增长以及价格调整带来整体营业收入增长。（2）税金及附加增加：税金及附加较上年同期增加 2,179.56 万元，增长 187.54%，主要是子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款的影响。（3）财务费用增加：财务费用较上年同期增加 819.45 万元，增长 51.09%，主要是利息收入减少976.13 万元。（4）资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少 47.22 万元，下降 56.89%，主要是本期仅有零星资产处置。（5）营业外支出增加：营业外支出较上年同期增加 2,192.33 万元，增长 2446.31%，主要是子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款滞纳金的影响。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告4二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,862报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖北三峡文化旅游集团有限公司国有法人25.40%184,050,464.000不适用0#王健境内自然人4.07%29,520,300.000不适用0湖北文旅资本控股有限公司国有法人3.77%27,297,102.000不适用0中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）其他2.15%15,591,800.000不