ST张家界2025年三季度报告

张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：000430证券简称：ST 张家界公告编号：2025-043张家界旅游集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）142,791,969.434.82%336,597,528.198.51%归属于上市公司股东的净利润（元）10,874,856.96405.29%-22,396,493.3665.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）265,542.26106.07%-32,903,119.8649.86%经营活动产生的现金流量净额（元）——41,887,740.63-39.07%基本每股收益（元/股）0.02300.00%-0.0662.50%稀释每股收益（元/股）0.02300.00%-0.0662.50%加权平均净资产收益率4.15%1,043.18%-8.03%-4.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,099,175,405.872,087,096,477.130.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）267,761,462.34289,599,399.20-7.54%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）207,564.92232,924.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）10,400,000.0010,430,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出110,582.52-83,814.49其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额108,832.7472,483.56合计10,609,314.7010,506,626.50--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3项目的情况说明适用 □不适用项目涉及金额（元）原因大庸古城项目建设财政补贴摊销5,211,870.75与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露天子山站场提质改造项目财政补贴摊销700,152.14与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露十里画廊上站游客中心及环境整治工程项目财政补贴摊销359,505.18与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露宝峰湖景区停车楼改造项目财政补贴摊销57,868.65与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露宝峰湖水库除险加固工程项目财政补贴摊销45,569.61与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露新能源客船补助摊销26,399.97与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露杨家界索道站房及配套旅游基础设施项目财政补贴摊销12,327.84与资产相关的递延收益摊销本期作为经常性损益披露（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用资产负债表项目2025 年 9 月 30 日2024 年 12 月 31 日变动比例重大变动说明应收账款8,182,452.425,746,841.5242.38%系本报告期应收营业收入较期初增加。其他非流动资产8,392,534.80100%系本报告期预付车辆及船只采购较期初增加。预付款项16,397,135.338,397,974.0795.25%系本报告期预付采购款较期初增加。预收款项3,644,406.492,583,177.7141.08%系本报告期预收旅行社款较期初增加。应付职工薪酬15,509,405.5233,276,438.75-53.39%系本报告期支付年终绩效工资。应交税费26,383,476.7919,885,537.2132.68%系本报告期大庸古城部分税费未缴纳致应交税费较期初增加。一年内到期的非流动负债536,165,652.93368,801,339.7545.38%系本报告期内部分长期借款转入一年内到期的非流动负债类别致一年内到期的非流动负债金额较期初增加。长期应付款26,507,782.863,641,816.83627.87%系本报告期车辆采购分期付款较期初增加。利润表项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动比例重大变动说明张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告4销售费用18,533,705.5011,367,544.0963.04%系本报告期营销宣传费用投入较上期增加财务费用17,813,620.8645,237,336.78-60.62%系本报告期内由于大庸古城停止计息且借款利率下调致财务费用较上期有所减少。信用减值损失1,067,164.473,208,217.62-66.74%系本报告期计提信用减值损失减少。其他收益16,862,285.238,063,983.52109.11%系本报告期大庸古城房产税及土地使用税困难减免致其他收益较上期增加。所得税费用9,060,669.2913,762,966.59-34.17%系本报告期营业收入减少、利润下降致所得税费用减少。净利润-22,396,493.36-64,725,053.27-65.40%系本报告期内大庸古城折旧摊销费用降低、财务费用减少，同时获得房产税和土地使用税困难减免，致净亏损相较于上期有所减少。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,698报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张家界市经济发展投资集团有限公司国有法人27.83%112,653,13173,078,886质押56,320,000张家界市武陵源旅游产业发展有限公司国有法人7.47%30,239,9200质押30,237,203张家界国家森林公园管理处国有法人4.73%19,151,9490不适用0张家界市土地房产开发有限责任公司国有法人2.96%11,964,8160不适用0诺德基金－兴业银