渤海轮渡集团股份有限公司2025年第三季度报告

渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1 / 11证券代码：603167证券简称：渤海轮渡渤海轮渡集团股份有限公司2025 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入699,955,370.348.301,428,140,596.371.07利润总额261,671,853.3613.52435,504,768.687.41归属于上市公司股东的净利润170,224,170.3711.61271,807,539.535.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,337,016.3212.90197,229,963.782.75经营活动产生的现金流量净额不适用不适用535,150,269.86105.37基本每股收益（元/股）0.369.090.585.45稀释每股收益（元/股）0.369.090.585.45加权平均净资产收益率（%）4.97增加 0.85 个百分点7.51增加 0.77 个百分点渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2 / 11本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产4,262,124,225.094,464,345,129.00-4.53归属于上市公司股东的所有者权益3,510,293,761.183,606,126,649.93-2.66注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,996.00-20,795.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,930,154.9899,320,450.94除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-4,297,549.22-2,571,633.91计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益4,297,549.226,961,348.03对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,612.394,497,392.83其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额691,824.0027,034,105.24少数股东权益影响额（税后）204,568.546,575,081.38合计1,887,154.0574,577,575.75渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3 / 11对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末105.37主要系报告期收到上年末运输收入应收款、报告期末应收账款同比下降及本报告期支付燃油采购款同比减少所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,275报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量辽渔集团有限公司国有法人122,804,87526.180质押58,739,200辽宁交通投资有限责任公司国有法人65,680,23014.000无0山东高速集团有限公司国有法人16,734,9603.570无0中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金其他9,524,6382.030无0中国农业银行股份有限公司－广发稳健策略混合型证券投资基金其他4,894,9001.040无0叶燕桥境内自然人4,180,0000.890无0国投证券股份有限公司其他4,000,0000.850质押4,000,000招商银行股份有限公司－广发均衡成长混合型证券投资基金其他3,566,7000.760无0中国银行股份有限公司－易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金其他3,247,0560.690无0基本养老保险基金一零零三组合其他3,157,9000.670无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量辽渔集团有限公司122,804,875人民币普通股122,804,875辽宁交通投资有限责任公司65,680,230人民币普通股65,680,230山东高速集团有限公司16,734,960人民币普通股16,734,960渤海轮渡集团股份有限公司 2025 年第三季度报告4 / 11中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金9,524,638人民币普通股9,524,638中国农业银行股份有限公司－广发稳健策略混合型证券投资基金4,894,900人民币普通股4,894,900叶燕桥4,180,000人民币普通股4,180,000国投证券股份有限公司4,000,000人民币普通股4,000,000招商银行股份有限公司－广发均衡成长混合型证券投资基金3,566,700人民币普通股3,566,700中国银行股份有限公司－易方达