华康洁净2025年三季度报告

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：301235证券简称：华康洁净公告编号：2025-120转债代码：123251转债简称：华医转债武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）596,573,255.9113.48%1,431,484,708.5432.59%归属于上市公司股东的净利润（元）42,473,687.5439.69%61,156,713.68211.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,854,077.2439.14%61,449,146.03365.18%经营活动产生的现金流量净额（元）-----304,696,222.79-163.33%基本每股收益（元/股）0.4037.93%0.77305.26%稀释每股收益（元/股）0.4037.93%0.77305.26%加权平均净资产收益率2.40%0.68%3.39%2.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,043,426,756.924,226,342,757.17-4.33%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,837,356,557.001,798,630,395.332.15%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 □否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息 （元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.39410.5675（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-301,226.54-275,516.04主要系处置车辆等计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）994,693.352,668,989.05主要系收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动82,464.67447,298.00武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第三季度报告3损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出5.75-3,361,657.37主要系捐赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目-825.12235,890.64主要系个税返还减：所得税影响额111,697.86-47,318.31少数股东权益影响额（税后）43,803.9554,754.94合计619,610.30-292,432.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1、资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元报表项目2025 年 9 月 30 日2025 年 1 月 1 日变动幅度变动原因说明货币资金478,283,028.051,047,947,259.79-54.36% 主要系现金流量净额大幅下降交易性金融资产40,050,166.67-100.00%主要系理财到期应收票据18,317,142.705,662,099.07223.50% 主要系银行承兑汇票增加应收款项融资3,193,228.96572,502.00457.77% 主要系信用评级较高的银行承兑汇票增加预付款项54,852,707.5416,276,869.56237.00% 主要系预付项目材料款增加其他应收款23,230,757.3812,086,973.5192.20% 主要系预付的其他款项增加其他非流动金融资产20,000,000.0010,000,000.00100.00% 主要系增加上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）投资款投资性房地产193,470,898.6112,291,861.351473.98%主要系大悦城办公大楼租户增加固定资产378,163,141.52566,730,770.64-33.27% 主要系大悦城办公大楼租户增加使用权资产11,984,722.8419,427,769.45-38.31% 主要系长期租赁的资产减少其他非流动资产7,634,645.801,659,457.39360.07% 主要系预付长期资产款增加短期借款108,900,000.00276,963,234.30-60.68% 主要系短期借款减少武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第三季度报告4应付票据42,187,139.00-100.00%主要系应付票据到期合同负债564,091,518.63429,938,828.7231.20% 主要系订单增加预收项目款增加应付职工薪酬22,697,240.3533,750,610.42-32.75% 主要系报告期末应付工资、奖金减少应交税费6,320,921.8627,090,609.56-76.67% 主要系报告期末应交税金减少一年内到期的非流动负债95,212,061.7418,307,268.77420.08% 主要系报告期末 1 年内到期的长期借款增加长期借款110,000,000.00161,157,182.60-31.74% 主要系报告期末 1 年以上到期的长期借款减少租赁负债6,410,299.539,507,847.43-32.58% 主要系 1 年以上到期的长期租赁减少库存股69,998,296.154,982,068.761305.00%主要系回购股份增加2、利润表报表项目重大变动情况及原因单位：元报表项目2025 年 1-9 月2024 年 1-9 月变动幅度变动原因说明营业收入1,431,484,708.541,079,614,618.1632.59% 主要系本期完工项目增加营业成本962,172,798.40701,188,698.7037.22%