华东数控2025年三季度报告

威海华东数控股份有限公司2025 年第三季度报告1证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2025-023威海华东数控股份有限公司2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 ☑否项目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）85,530,212.922.73%248,831,891.16-3.21%归属于上市公司股东的净利润（元）9,536,271.06169.75%23,121,798.67151.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,751,985.12210.01%21,015,096.95204.55%经营活动产生的现金流量净额（元）——24,854,162.13-45.26%基本每股收益（元/股）0.03172.73%0.08166.67%稀释每股收益（元/股）0.03172.73%0.08166.67%加权平均净资产收益率10.58%5.48%28.00%14.08%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）490,176,305.15503,967,452.95-2.74%归属于上市公司股东的所有者权益（元）95,243,571.2571,017,881.6034.11%（二） 非经常性损益项目和金额☑适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,347.23威海华东数控股份有限公司2025 年第三季度报告2计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）182,113.38779,573.72除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益214,446.14403,999.23单独进行减值测试的应收款项减值准备转回389,000.00974,342.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,273.58-45,866.76公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益合计784,285.942,106,701.72--1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 ☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 ☑不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用 □不适用单位：元项目本报告期上年同期增减变动原因销售费用18,843,628.2614,252,768.4332.21%报告期内业务宣传费等增加研发费用10,772,115.757,395,202.1345.66%报告期内研发材料投入增加财务费用1,729,824.954,069,828.96-57.50%报告期内因借款规模下降利息费用降低投资收益236,750.99报告期无发生，去年理财收益较多公允价值变动收益403,999.23报告期内交易性金融资产公允价值变动信用减值损失-1,432,988.96-787,416.6781.99%报告期内因账龄结构变化计提坏账准备增加资产处置收益-5,347.23425.57-1356.49%报告期内处置固定资产损失营业外收入13,763.8825,869.19-46.79%金额较小，对当期损益影响不大营业外支出59,630.6489,586.15-33.44%金额较小，对当期损益影响不大少数股东损益-35,747.71-55,086.74-35.11%报告期内子公司同比减亏收到的税费返还306,069.19595,869.40-48.63%报告期内收到的出口退税款减少收到其他与经营活动有关的现金4,328,728.662,410,029.6379.61%报告期内收到的政府补贴款增加威海华东数控股份有限公司2025 年第三季度报告3购买商品、接受劳务支付的现金47,066,247.3827,480,654.7471.27%报告期内支付购货款增加取得投资收益收到的现金365,466.24报告期内无发生，去年同期收到理财收益收到其他与投资活动有关的现金60,000,000.00报告期内无发生，去年同期赎回理财产品购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金442,837.00169,154.90161.79%报告期内购买非专有技术支出增加支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0060,000,000.00-66.67%报告期内理财产品申赎频次较低取得借款收到的现金10,000,000.0090,000,000.00-88.89%去年同期银行借款到期续借较多偿还债务支付的现金40,000,000.00110,000,000.00-63.64%去年同期银行借款到期续借较多分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,405,777.713,140,944.44-55.24%报告期内贷款规模下降利息支出较低项目本报告期末上年度末增减变动原因货币资金41,877,501.7369,524,557.43-39.77%报告期内货币资金用于理财较多交易性金融资产30,563,317.2310,159,318.00200.84%报告期末持有基金较多应收账款32,254,612.9324,337,194.8432.53%报告期内应收货款增加应收款项融资6,878,627.873,087,370.26122.80%报告期末持有银行承兑汇票较多预付款项12,484,613.387,730,999.7461.49%报告期末预付货款未结算影响其他流动资产674,600.831,692,387.62-60.14%报告期末预付款项减少短期借款30,000,000.0060,000,000.00-50.00%报告期内偿还银行借款较多应付票据2,000,000.00-100.00%去年办理银行承兑支付货款，报告期内到期结算应交税费5,576,460.863,618,304.2654.12%报告期末应交增值税增加二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数62,604前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比