武汉天源2025年半年度报告摘要

武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要1证券代码：301127证券简称：武汉天源公告编号：2025-081债券代码：123213债券简称：天源转债武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用 不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称武汉天源股票代码301127股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）天源环保联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邓玲玲电话027-82867011办公地址湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦电子信箱tianyuanhuanbao@china-tyep.com2、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 □否武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要2追溯调整或重述原因其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入（元）842,416,114.80808,714,467.58808,714,467.584.17%归属于上市公司股东的净利润（元）130,444,347.88119,808,060.06119,808,060.068.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）127,481,581.30117,385,490.64117,385,490.648.60%经营活动产生的现金流量净额（元）-194,990,149.02-238,194,835.48-238,194,835.4818.14%基本每股收益（元/股）0.200.290.21-4.76%稀释每股收益（元/股）0.200.290.21-4.76%加权平均净资产收益率3.94%4.56%4.56%-0.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）8,960,148,682.017,246,313,495.327,246,313,495.3223.65%归属于上市公司股东的净资产（元）3,438,041,366.503,245,811,589.543,245,811,589.545.92%3、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数15,193报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0持有特别表决权股份的股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖北天源环保集团有限公司境内非国有法人29.76%200,455,3400质押8,540,000康佳集团股份有限公司国有法人12.79%86,183,9570不适用0红塔创新投资股份有限公司国有法人2.96%19,962,4890不适用0武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.41%16,228,7920不适用0中环环保工程技术（武汉）有限公司境内非国有法人1.19%8,027,4590不适用0泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.11%7,509,8430不适用0黄昭玮境内自然人0.87%5,886,6384,414,978不适用0刘月芳境内自然人0.82%5,500,8270不适用0国信证券股份有限公司国有法人0.75%5,061,2110不适用0汤红玲境内自然人0.71%4,776,2540不适用0上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，黄开明先生控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要3名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东刘月芳未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,500,827 股，合计持有 5,500,827 股；2、公司股东汤红玲通过普通证券账户持有 174,944 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,601,310 股，合计持有 4,776,254 股；持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用公司是否具有表决权差异安排□是 否4、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况适用 □不适用（1） 债券基本信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率可转换公司债券天源转债1232132023 年 07月 28 日2029 年 07月 27 日33,037.95第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。（2） 截至报告期末的财务指标单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率1.881.6315.34%资产负债率59.45%54.68%4.77%速动比率1.841.6015.00%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减扣除非经常性损益后净利润12,748.1611,738.558.60%武汉天源集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要4EBITDA 全部债务比6.16%10.65%-4.49%利息保障倍数3.373.77-10.61%现金利息保障倍数-2.73-3.2415.74%EBITDA 利息保障倍数4.414.62-4.55%贷款偿还率100.00%100.00%0.00%利息偿付率100.00%100.00%0.00%三、重要事项1、公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到董事庞学玺先生提交的书面辞职报告。庞学玺先生因个人工作安排原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。庞学玺先生原定任期为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日；2、公司于 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年