每日互动2025年一季度报告

每日互动股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-021 每日互动股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 每日互动股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 99,186,067.53 100,148,325.59 -0.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,533,208.39 -3,788,616.06 -336.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,910,913.54 -5,161,098.66 -247.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,103,964.83 -49,647,308.11 -59.33% 基本每股收益（元/股） -0.0422 -0.0097 -335.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0422 -0.0097 -335.05% 加权平均净资产收益率 -1.06% -0.23% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,756,576,106.80 1,852,840,260.25 -5.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,552,874,945.64 1,566,912,560.53 -0.90% 报告期内，公司坚定沿着“自数-治数-置数”战略扎实推进，各主营业务板块有序发展。面对人工智能发展的重大历史机遇，公司坚定加大投入，专门组建了以首席 AI 官牵头约 50 人规模的人工智能应用团队，同时也储备购置了数千万元的 AI 算力资源，与商业和公共领域的客户共创 AI 应用样板点。公司推出了基于DeepSeek 的私有化部署、混合云服务、大模型“子母机”以及“个知”App 等产品或服务，并在基础大模型之上开发了 ChatBI、强国公文助理等 AI 应用。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,676,460.20 主要是本期公司参投的股权投资基金有部分项目实现退出 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 141,600.00 减：所得税影响额 440,355.05 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 1,377,705.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益每日互动股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 主要原因 货币资金 272,569,520.83 397,417,780.98 -31.41% 主要是本期购买 AI 算力资源支出及前期签署的调解协议在本期支付。 应收票据 158,967.00 507,790.00 -68.69% 主要是银行承兑汇票到期承兑。 预付款项 7,044,299.57 5,047,781.22 39.55% 主要是本期预付了部分装修款项。 其他流动资产 3,784,450.75 2,800,914.07 35.11% 主要是本期待抵扣增值税进项税额增加。 应交税费 2,820,035.28 7,845,199.37 -64.05% 主要是上年末税费于本期缴纳。 其他应付款 2,196,752.56 55,722,037.76 -96.06% 主要是前期签署的调解协议在本期完成支付。 递延收益 6,820,000.00 2,340,000.00 191.45% 主要是本期收到政府补助项目部分拨款。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要原因 营业成本 38,451,528.10 22,161,987.05 73.50% 主要是本期继续加大数据资源投入及人工智能早期样板点项目投入。 税金及附加 177,779.51 1,253,353.41 -85.82% 主要是房产税政策性减免申请获得批准，于本期冲销了减免部分的房产税。 财务费用 -1,892,808.41 -3,876,690.57 51.17% 主要是本期利息收入减少。 其他收益 463,448.14 2,134,044.29 -78.28% 主要是本期政府补助减少。 投资收益 1,629,598.53 -647,910.25 351.52% 主要是本期公司参投的股权投资基金有部分项目实现退出。 所得税费用 -6,797,235.02 -2,854,375.90 138.13% 主要是本期可抵扣暂时性差异增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 124,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方毅 境内自然人 12.40% 48,636,692 36,477,519 质押 4,300,000 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.62% 18,108,577 0 不适用 0 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 2.09% 8,213,896 0 不适用 0 每日互动股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 5,059,626 0 不适用 0 沈欣 境内自然人 0.78% 3,053,257 0 不适用 0 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 境外法人 0.51% 1,983,921 0 不适用 0 郁啸 境内自然人 0.47% 1,852,466 0 不适用 0