思源电气2025年一季度报告

思源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 第 1 页 共 9 页 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-013 思源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,226,557,969.19 2,657,548,485.89 21.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 446,499,519.83 363,269,779.12 22.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 436,690,865.24 340,905,855.81 28.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -558,761,573.91 -109,569,843.69 -409.96% 基本每股收益（元/股） 0.57 0.47 21.28% 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.47 21.28% 加权平均净资产收益率 3.46% 3.43% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 23,695,534,616.00 23,473,702,058.27 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,884,915,012.77 12,379,549,868.31 4.08% 思源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 第 2 页 共 9 页 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -105,351.23 主要是处置固定资产的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,532,207.22 主要是计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,283,834.80 主要是外汇远期合约的公允价值变动损益及理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 968,462.00 主要是报告期内取得的各项营业外收入 减：所得税影响额 2,579,912.96 少数股东权益影响额（税后） 290,585.24 合计 9,808,654.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因 货币资金 2,938,760,008.12 4,027,845,600.62 -27.04% 主要是报告期内经营活动产生的现金流净额-5.6 亿元，以及增加持有结构性存款类存款产品 交易性金融资产 3,017,858,030.55 2,651,217,885.48 13.83% 主要是增加持有结构性存款类存款产品 预付款项 685,121,341.23 534,250,029.53 28.24% 主要是业务量增加所致 存货 4,100,606,124.27 3,476,970,033.07 17.94% 主要是业务量增加所致 长期股权投资 1,666,093.90 2,927,785.11 -43.09% 主要是投资的联营企业报告期内亏损 在建工程 432,317,704.18 312,331,497.89 38.42% 主要是各地区基地建设投资 其他非流动资产 183,162,017.90 117,868,806.14 55.39% 主要是预付固定资产增加 应付账款 4,239,973,773.09 4,670,263,145.20 -9.21% 主要是报告期内支付到期的应付账款 合同负债 2,841,914,040.04 2,370,005,624.54 19.91% 主要是收到客户的合同预付款增加 应付职工薪酬 270,795,255.36 552,528,077.62 -50.99% 主要是报告期内支付员工薪酬 租赁负债 26,534,539.78 16,422,345.20 61.58% 主要是报告期内增加租赁房产 思源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 第 3 页 共 9 页 项目 本期数 上年同期 变动比率 变动原因 其中：营业收入 3,226,557,969.19 2,657,548,485.89 21.41% 主要是报告期内业务量增加 税金及附加 17,583,989.22 13,201,650.03 33.20% 主要是业务量增加所致 财务费用 -29,144,550.01 6,278,185.37 -564.22% 主要是报告期内汇率变化影响汇兑损益 加：其他收益 23,313,697.97 17,843,057.76 30.66% 主要是报告期内业务量增加导致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,977,160.00 2,491,832.00 -179.35% 主要是因汇率影响远期外汇合约公允价值变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,389,814.80 13,390,954.05 -74.69% 主要是报告期末应收账款账龄变化的影响 资产处置收益（损失以“-”号填列） -105,351.23 263,246.91 -140.02% 主要是处置固定资产损失 减：营业外支出 338,694.30 1,133,787.21 -70.13% 主要是报告期内客户罚款金额较同期减少 项目 本期数 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计 3,877,171,869.87 3,155,367,627.49 22.88% 1、经营活动现金流入较上年同期增加 7.22 亿元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6.78 亿元； 2、经营活动现金流出较上年同期增加 1