天源迪科2025年一季度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-29 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,169,569,829.34 1,521,535,016.65 42.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,211,975.15 9,091,721.55 45.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,917,955.94 5,459,254.56 99.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 549,522,353.52 335,828,475.97 63.63% 基本每股收益（元/股） 0.0207 0.0143 44.76% 稀释每股收益（元/股） 0.0207 0.0143 44.76% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.27% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,999,111,665.53 7,678,262,607.97 -8.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,281,462,333.73 3,268,250,358.58 0.40% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 109,311.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,114,777.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,744.30 减：所得税影响额 276,558.91 少数股东权益影响额（税后） 640,766.03 合计 2,294,019.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目重大变动情况及原因 报表项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 应收款项融资 163,738,101.84 102,930,890.48 59.08% 收到银行承兑汇票增加 其他流动资产 57,936,341.51 133,937,547.56 -56.74% 待抵扣进项税额减少 无形资产 351,772,157.16 267,740,764.39 31.39% 研发项目结项结转到无形资产 开发支出 25,729,560.54 109,664,477.76 -76.54% 研发项目结项结转到无形资产 应付账款 76,181,146.58 112,127,979.81 -32.06% 应付供应商货款减少 应付职工薪酬 13,681,444.86 5,186,357.65 163.80% 计提当年员工奖金 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 2.利润表项目重大变动情况及原因 报表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 营业收入 2,169,569,829.34 1,521,535,016.65 42.59% ICT 产品销售及增值服务的收入增加 营业成本 1,994,765,150.91 1,362,802,128.09 46.37% ICT 产品销售及增值服务的收入增加相应成本增加 税金及附加 5,254,238.34 3,775,392.93 39.17% 本期计提增值税附加税费增加 其他收益 4,713,163.38 11,420,959.43 -58.73% 软件产品即征即退政策的退税减少 投资收益 -1,334,586.48 -4,775,682.27 72.05% 联营企业净利润亏损减少 信用减值损失 -2,974,306.48 2,149,599.81 -238.37% 应收款项预期信用损失计提增加 3. 现金流量表项目重大变动情况及原因 报表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 549,522,353.52 335,828,475.97 63.63% ICT 产品销售及增值服务回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -49,261,805.91 17,361,673.99 -383.74% 去年同期北京海淀区房产出售资金监管账户转出 筹资活动产生的现金流量净额 -602,331,890.27 -327,344,271.77 -84.01% 偿还银行贷款增加 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,205 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈友 境内自然人 8.18% 52,137,772.00 41,353,329.00 质押 12,736,943.00 陈兵 境内自然人 2.40% 15,287,188.00 15,215,391.00 不适用 0.00 陈鲁康 境内自然人 2.28% 14,547,518.00 10,910,638.00 不适用 0.00 杨文庆 境内自然人 2.24% 14,314,632.00 10,735,974.00 不适用 0.00 谢晓宾 境内自然人 1.86% 11,870,453.00 8,902,840.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人