通源石油2025年一季度报告

通源石油科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-018 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 258,016,885.76 227,911,693.64 13.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 782,659.64 3,989,084.08 -80.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 161,939.36 687,618.06 -76.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,699,816.44 22,007,466.01 -74.10% 基本每股收益（元/股） 0.0013 0.0068 -80.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0013 0.0068 -80.88% 加权平均净资产收益率 0.06% 0.30% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,927,803,488.97 1,970,804,930.76 -2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,392,173,455.05 1,385,374,491.00 0.49% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,527.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 226,049.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 320,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,999.45 减：所得税影响额 -28,105.66 少数股东权益影响额（税后） 2,961.74 合计 620,720.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为通源石油科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 资产负债表项目 2025 年 3 月 31 日金额 2024 年 12 月 31 日金额 较上年 增减 其他应收款 3,125,901.78 1,574,031.26 98.59% 预收款项 686,336.03 376,986.02 82.06% 合同负债 176,735.47 130,723.13 35.20% 其他应付款 3,548,191.79 5,319,838.14 -33.30% 其他流动负债 8,112,677.68 12,488,148.12 -35.04% 1. 截至报告期末公司其他应收款较年初增长 98.59%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致； 2. 截至报告期末公司预收款项较年初增长 82.06%，主要是子公司报告期内预收设备处置款增加所致； 3. 截至报告期末公司合同负债较年初增长 35.20%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致； 4. 截至报告期末公司其他应付款较年初减少 33.30%，主要是公司报告期内支付年初未付款所致； 5. 截至报告期末公司其他流动负债较年初减少 35.04%，主要是公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止确认减少所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 利润表项目 2025 年 1-3 月金额 2024 年 1-3 月金额 较上年增减 税金及附加 619,837.69 473,940.80 30.78% 财务费用 941,881.41 466,422.72 101.94% 其他收益 226,049.14 1,237,219.24 -81.73% 信用减值损失 2,404,817.00 386,334.93 522.47% 资产处置收益 36,527.77 2,513,206.95 -98.55% 营业外支出 57,560.93 19,355.13 197.39% 所得税费用 1,589,214.06 3,181,598.62 -50.05% 净利润 1,142,240.41 4,695,595.63 -75.67% 1. 报告期公司税金及附加同比增加 30.78%，主要是公司房产税于本报告期支付发生所致； 2. 报告期公司财务费用同比增加 101.94%，主要是公司保函手续费同比增加所致； 3. 报告期公司其他收益同比减少 81.73%，主要是公司收到政府补助同比减少所致； 通源石油科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 4. 报告期公司信用减值损失同比增加 522.47%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生额同比增加所致； 5. 报告期公司资产处置收益同比减少 98.55%，主要是公司海外子公司本报告期处置设备资产同比减少所致； 6. 报告期公司营业外支出同比增加 197.39%，主要是公司本报告期新增报废损失所致； 7. 报告期公司所得税费用同比减少 50.05%，主要是利润总额同比减少所致； 8. 报告期公司净利润同比减少 75.67%，主要是受油田客户生产计划安排影响，一季度为作业淡季，净利润基数较低；同时本期工作量增加，收入同比增长，生产作业准备投入较往年有所增加，以及非经常性损益同比减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 现金流量表项目 2025 年 1-3 月 金额 2024 年 1-3 月 金额 较上年 增减 购买商品、接受劳务支付的现金 118,793,068.74 88,873,737.06 33.66% 支付的各项税费 1,357,250.69