博实股份2025年一季度报告

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-017 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 700,025,064.80 661,556,066.08 5.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,060,221.43 105,613,101.50 42.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,242,465.19 96,268,409.94 45.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,463,557.49 -49,813,273.29 18.77% 基本每股收益（元/股） 0.1478 0.1038 42.39% 稀释每股收益（元/股） 0.1465 0.1038 41.14% 加权平均净资产收益率 3.88% 2.98% 0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 6,939,892,261.66 6,955,348,945.64 -0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,954,219,490.31 3,790,432,312.96 4.32% 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,570,953.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,459,513.38 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548.52 减：所得税影响额 1,532,409.63 少数股东权益影响额（税后） 681,007.46 合计 9,817,756.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 合并资产负债表项目 2025.3.31 2024.12.31 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 货币资金 843,036,452.35 55,996,398.59 1405.52% 主要受现金管理操作影响 交易性金融资产 1,112,186,420.04 1,934,953,566.81 -42.52% 主要受现金管理操作影响 应收款项融资 83,529,638.95 53,851,796.67 55.11% 期末持有高信用等级的银行承兑汇票金额增加 预付款项 99,602,034.33 69,344,997.81 43.63% 经营性预付货款增加 一年内到期的非流动资产 4,422,459.26 8,666,821.13 -48.97% 一年内到期的长期应收款收回 在建工程 67,061.36 2,023,251.20 -96.69% 在建工程转入固定资产 其他非流动资产 36,787,716.68 72,004,147.13 -48.91% 长期产品质量保证金较期初减少 应付职工薪酬 21,149,184.78 77,703,338.35 -72.78% 2024 年期末计提的年终奖在本期发放，余额减少 一年内到期的非流动负债 4,287,856.32 3,296,253.38 30.08% 计提的一年内到期的应付债券利息增加 递延收益 11,419,000.00 1,340,000.00 752.16% 本期收到项目专项资金 年初至报告期末合并利润表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例 变动原因 金额（元） 金额（元） 税金及附加 8,347,845.14 4,519,845.54 84.69% 本期应交流转税同比增加，相应附加税增加 财务费用 5,641,436.12 231,475.21 2337.17% 受利息费用增加及利息收入减少共同影响 其中：利息费用 4,914,894.91 3,315,708.11 48.23% 利息费用同比增加 利息收入 463,228.93 3,488,426.46 -86.72% 利息收入同比减少 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 其他收益 5,411,503.71 30,481,463.69 -82.25% 本期收到增值税软件退税款同比减少 投资收益（损失以“－”号填列） 10,149,482.64 -10,438,879.79 197.23% 受对联营企业确认的投资收益增加及现金管理操作收益波动共同影响 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,653,079.54 -11,058,454.75 142.08% 本期对联营企业确认的投资收益增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,963,110.28 5,173,071.32 -42.72% 受现金管理操作影响 所得税费用 24,654,890.82 18,568,651.77 32.78% 收入、利润增长带动所得税费用增加 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 150,060,221.43 105,613,101.50 42.08% 受营收增加及本期毛利率水平提升共同影响 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 7,491,883.01 16,564,114.17 -54.77% 主要为控股子公司博奥环境盈利同比降低 年初至报告期末合并现金流量表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-